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                            温氏食物集团股份有限公司 证券代码：300498   证券简称：温氏股份      公告编号：2024-120 债券代码：123107   债券简称：温氏转债       温氏食物集团股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容真确、准确、好意思满，莫得失误纪录、 误导性述说或要紧遗漏。    相配辅导：    诊疗前“温氏转债”转股价钱为：16.94 元/股    诊疗后“温氏转债”转股价钱为：16.79 元/股    转股价钱诊疗成效日历：2024 年 11 月 18 日    一、转股价钱诊疗依据                        ）于 2021 年 3    温氏食物集团股份有限公司（以下简称“公司” 月 29 日向不特定对象刊行了 92,970,000 张可调度公司债券（债券                    ，温氏转债于 2021 年 4 月 简称：温氏转债，债券代码：123107） 说明《温氏食物集团股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转 换公司债券召募诠释书》           （以下简称“《召募诠释书》                       ”）刊行条目以 及中国证监会对于可调度公司债券刊行的关联章程，“温氏转债” 在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股                            温氏食物集团股份有限公司 （不包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股、派送现款股利 等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调 整（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）                    ：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为诊疗前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为 该次每股派送现款股利，P1 为诊疗后转股价。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将步骤进行 转股价钱诊疗。当转股价钱诊疗日为本次可转债执有东说念主转股苦求 日或之后、调度股票登记日之前，则该执有东说念主的转股苦求按公司调 整后的转股价钱推论。   当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司 股份类别、数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次可转债 执有东说念主的债权力益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公 平、公说念、公允的原则以及充分保护本次可转债执有东说念主权益的原则 诊疗转股价钱。关联转股价钱诊疗内容及操作主义将依据其时国 家关联法律轨则及证券监管部门的干系章程来制订。                          温氏食物集团股份有限公司   二、转股价钱历次诊疗情况   公司实施 2020 年度权益分配有策划，以实施 2020 年年度权益 分配有策划时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现款 2 元 （含税）。“温氏转债”的转股价钱诊疗至 17.62 元/股，诊疗后的 转股价钱自 2021 年 7 月 8 日（除权除息日）起成效。具体内容详 见公司在巨潮资讯网上发布的《对于可调度公司债券转股价钱调 整的公告》（公告编号：2021-93）。   公司于2022年6月1日召开第四届董事会第六次会议和第四届 监事会第六次会议，审议通过了《对于第三期适度性股票引发策划 第二类适度性股票初度授予部分第一个包摄期包摄条件竖立的议 案》。公司已为第三期适度性股票引发策划初度授予部分第一个归 属期第一批次妥当包摄条件的共3,380名引发对象办理股票包摄登 记手续，整个包摄10,533.5099万股股票。说明干系轨则和《召募说 明书》的章程，“温氏转债”的转股价钱诊疗至17.48元/股，诊疗 后的转股价钱自2022年6月20日起成效。具体内容详见公司在巨潮 资讯网上发布的《对于可调度公司债券转股价钱诊疗的公告》（公 告编号：2022-73）。   收尾2022年7月29日，公司已完成首期适度性股票引发策划剩 余尚未解锁的适度性股票7,000股的回购刊发轫续，由于本次回购 刊出股份占公司总股本比例较小，经狡计，“温氏转债”转股价钱 不变，仍为17.48元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的                            温氏食物集团股份有限公司 《对于首期适度性股票引发策划剩余尚未解锁的适度性股票回购 刊出完成暨不诊疗“温氏转债”转股价钱的公告》（公告编号：    公司实施 2022 年前三季度权益分配有策划，以实施 2022 年前 三季度权益分配有策划时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发 现款 1 元（含税）          。“温氏转债”的转股价钱诊疗至 17.38 元/股， 诊疗后的转股价钱自 2022 年 11 月 28 日（除权除息日）起成效。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《对于可调度公司债券 转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-131）                         。    公司于 2022 年 11 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议和 第四届监事会第九次会议，审议通过了《对于第三期适度性股票激 励策划第二类适度性股票预留授予部分第一个包摄期包摄条件成 就的议案》。公司已为第三期适度性股票引发策划预留授予部分第 一个包摄期妥当包摄条件的共 961 名引发对象办理股票包摄登记 手续，整个包摄 787.3795 万股股票。说明干系轨则和《召募诠释      “温氏转债”的转股价钱诊疗至 17.37 元/股，诊疗后 书》的章程， 的转股价钱自 2022 年 12 月 9 日起成效。具体内容详见公司在巨 潮资讯网上发布的《对于可调度公司债券转股价钱诊疗的公告》 （公告编号：2022-153）。    公司实施 2022 年年度权益分配有策划，以实施 2022 年年度权 益分配有策划时股权登记日的总股本剔除回购专户股份 22,609,000                               温氏食物集团股份有限公司 股后的 6,531,532,757 股为基数，向整体激动每 10 股派发现款 2 元 （含税）。“温氏转债”的转股价钱诊疗至 17.17 元/股，诊疗后的 转股价钱自 2023 年 6 月 12 日（除权除息日）起成效。具体内容 详见公司在巨潮资讯网上发布的《对于可调度公司债券转股价钱 诊疗的公告》      （公告编号：2023-96）                   。   公司于 2023 年 6 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议和 第四届监事会第十五次会议，审议通过了《对于第三期适度性股票 引发策划第二类适度性股票初度授予部分第二个包摄期包摄条件 竖立的议案》      。公司已为第三期适度性股票引发策划初度授予部分 第二个包摄期妥当包摄条件的共 3,175 名引发对象办理股票包摄 登记手续，整个包摄 9,164.8051 万股股票。说明干系轨则和《召募        “温氏转债”的转股价钱诊疗至 17.05 元/股，调 诠释书》的章程， 整后的转股价钱自 2023 年 7 月 25 日起成效。具体内容详见公司 在巨潮资讯网上发布的《对于可调度公司债券转股价钱诊疗的公 告》（公告编号：2023-119）。   公司于 2023 年 12 月 1 日召开第四届董事会第二十三次会议 和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《对于第三期适度性股 票引发策划第二类适度性股票预留授予部分第二个包摄期包摄条 件竖立的议案》。公司已为第三期适度性股票引发策划预留授予部 分第二个包摄期妥当包摄条件的共 932 名引发对象办理股票包摄 登记手续，整个包摄 623.7235 万股股票。说明干系轨则和《召募                                     温氏食物集团股份有限公司        “温氏转债”的转股价钱诊疗至 17.04 元/股，调 诠释书》的章程， 整后的转股价钱自 2023 年 12 月 15 日起成效。具体内容详见公司 在巨潮资讯网上发布的《对于可调度公司债券转股价钱诊疗的公 告》（公告编号：2023-173）。    公司实施 2023 年年度权益分配有策划，以实施 2023 年年度权 益分配有策划时股权登记日的总股本剔除回购专户股份 2,090,980 股 后的 6,650,825,136 股为基数，向整体激动每 10 股派发现款 1 元 （含税）。“温氏转债”的转股价钱诊疗至 16.94 元/股，诊疗后的 转股价钱自 2024 年 6 月 19 日（除权除息日）起成效。具体内容 详见公司在巨潮资讯网上发布的《对于可调度公司债券转股价钱 诊疗的公告》      （公告编号：2024-82）                   。    三、诊疗事项诠释    鉴于公司将实施2024年前三季度权益分配，以公司现存总股 本剔除回购专户股份35,740,780股后的6,618,178,156股为基数，向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 1.5 元 （ 含 税 ） ， 合 计 派 发 现 金 容详见公司同日表露于巨潮资讯网的《2024年前三季度权益分配 实施公告》。说明《召募诠释书》刊行条目以及中国证监会对于可 调度公司债券刊行的关联章程，需对公司可调度公司债券的转股 价钱进行诊疗。                                     温氏食物集团股份有限公司    因公司通过回购专户执有的35,740,780股不参与分成，本次权 益分配实施后，说明股票市值不变原则，本次实质现款分成总和 （含税）=实质参与现款分成的股本×剔除回购股份后每10股分成 金额/10股=6,618,178,156股×1.5元/10股=992,726,723.40元；按公司 总股本折算的每股现款分成=本次实质现款分成总和（含税）/公司 总股本=992,726,723.40元/6,653,918,936股=0.1491942元/股（保留 到极少点后七位，临了一位径直截取，不四舍五入）。    说明上述转股价钱诊疗公式，“温氏转债”的转股价钱诊疗如 下：P1＝P0－D=16.94-0.1491942=16.79元/股（保留两位极少）。    “温氏转债”的转股价钱诊疗为16.79元/股，诊疗后的转股价 格自2024年11月18日起成效。    特此公告。                        温氏食物集团股份有限公司董事会