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正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金       招募说明书  基金料理东说念主：正派富邦基金料理有限公司  基金托管东说念主：中国邮政储蓄银行股份有限公司         二〇二五年五月 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                         招募说明书                     【热切教导】   本基金经中国证券监督料理委员会 2024 年 11 月 25 日证监许可【2024】1651 号文召募注册。   基金料理东说念主保证本招募说明书的内容信得过、准确、齐全。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值和市集远景作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投 资者在投成本基金前，需充分了解本基金的产物秉性，并承担基金投资中出现的 万般风险，包括但不限于：因政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响 而形成的市集风险，信用风险，流动性风险，基金料理东说念主在基金料理实施过程中 产生的基金料理风险，本基金的独有风险，本基金法律文献风险收益特征表述与 销售机构基金风险评价可能不一致的风险，其他风险等。   本基金的投资范围包括资产支抓证券，它是一种债券性质的金融用具，其向 投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债 券不同，资产支抓证券不是对某仍是营实体的利益要求权，而是对基础资产池所 产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支抓的证券。资产支抓 证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风 险等。   本基金可投资国债期货，可能给本基金带来特别风险，包括杠杆风险、期货 价钱与基金投资品种价钱的相干度缩小带来的风险等，由此可能增多本基金净值 的波动性。   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平表面上高于货币型基金， 低于股票型基金、混杂型基金。   当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金料理东说念主履行相应 圭表后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的预计章节。侧袋 机制实施期间，基金料理东说念主将对基金简称进行特殊标志，且不办理侧袋账户的申 购赎回等业务。侧袋账户对应特定资产的变当前期和最终变现价钱都具有不细目 性，何况有可能变现价钱大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                    招募说明书 抓有东说念主可能因此靠近损失。请基金份额抓有东说念主仔细阅读相干内容并矜恤本基金启 用侧袋机制时的特定风险。   投资有风险，投资东说念主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》 及《基金合同》、基金产物汉典撮要等信息表露文献，了解基金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、投资期限、投资训诲、资产景色等判断本基金是否和自 身的风险承受武艺相妥当。   投资者应当通过基金料理东说念主或其他销售机构认/申购和赎回基金。本基金在 召募期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面 值购买基金份额以后，有可能靠近基金份额净值跌破 1.00 元从而遭受损失的风 险。   基金的过往事迹并不预示其将来施展，基金料理东说念主料理的其他基金的事迹也 不组成对本基金事迹施展的保证。基金料理东说念主承诺以恪尽责守、古道信用、严慎 发愤的原则料理和运用基金财产，但分歧投资者保证基金一定盈利，也不向投资 者保证最低收益。   本基金料理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后， 基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行背负。投资东说念主应当 谨慎阅读基金合同、基金招募说明书等信息表露文献，自主判断基金的投资价值， 自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   本基金单一投资者抓有基金份额数不得达到或卓绝基金份额总和的 50%， 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或卓绝 50%的除外。 法律法则或监管机构另有划定的，从其划定。  正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                                                                                                       招募说明书 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书                 第一部分    弁言   《正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募 说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                       （以下简称“《基金法》”）、                                    《公 开召募证券投资基金运作料理办法》                （以下简称“《运作办法》”）、                              《公开召募证券 投资基金销售机构监督料理办法》               （以下简称“《销售办法》”）、                             《公开召募证券投 资基金信息表露料理办法》            （以下简称“《信息表露办法》”）、                            《公开召募通达式证 券投资基金流动性风险料理划定》               （以下简称“《流动性风险料理划定》”）等其他 预计法律法则以及《正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简 称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。   基金料理东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性述说或者环节遗 漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担法律作事。   本基金是根据本招募说明书所载明的汉典央求召募的。本基金料理东说念主莫得委 托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主依据基金合同取 得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和本基金基金合同确当事东说念主，其抓有基金份 额的行径自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同 过火他预考虑定享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额抓有东说念主的权利 和义务，应翔实查阅基金合同。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                           招募说明书                   第二部分      释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金合同》及对基金合同的任何灵验改进和补充 纯债债券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验改进和补充          《招募说明书》或本招募说明书：指《正派富邦稳鑫纯债债 券型证券投资基金招募说明书》过火更新 额发售公告》 品汉典撮要》过火更新 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文告等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议改进，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的改进 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其经常作念出 的改进     《信息表露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                           招募说明书 定》修正的《公开召募证券投资基金信息表露料理办法》及颁布机关对其经常作念 出的改进 的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其经常作念出的改进       《流动性风险料理划定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险料理划定》及颁布机关 对其经常作念出的改进 务的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 正当登记并存续或经预计政府部门批准建造并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投而已理办法》（包括其经常改进）及相干法律法则划定使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、救援、转托管及按期定额投资规画等业务 证监会划定的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金料理东说念主坚强了基金销售 服务条约，办理基金销售业务的机构 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                     招募说明书 投资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结 算、代理披发红利、建立并撑抓基金份额抓有东说念主名册和办理非交易过户等 理有限公司或接受正派富邦基金料理有限公司托福代为办理登记业务的机构 料理的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、救援、转托管及按期定额投资规画等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面阐发的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得卓绝 3 个月 通达日 是表率基金料理东说念主所料理的通达式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同降服 请购买基金份额的行径 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 划定的条件，央求将其抓有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额救援为基金 料理东说念主料理的其他基金基金份额的行径 抓基金份额销售机构的操作 购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 上基金救援中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金救援中转入申 请份额总和后的余额)卓绝上一通达日基金总份额的 10% 已完毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的神圣 款项过火他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息表露办法》划定的互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子表露网站）等媒介 不同，将基金份额分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份 额分设不同的基金代码，分别设想并公布基金份额净值 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                   招募说明书 赎回时收取赎回费且不从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 用，赎回时收取赎回费且从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 基金份额抓有东说念主服务的用度 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行按期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公斥地行股票、资产支抓证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或 交易的债券等 额净值的方式，将基金救援投资组合的市集冲击成安分派给施行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受损伤并得到公说念对待 账户进行处置计帐，目的在于灵验阻滞并化解风险，确保投资者得到公说念对待， 属于流动性风险料理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在环节不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在环节不细目性的资产；（三）其他资产价值存在环节不确 定性的资产 件 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                             招募说明书                   第三部分    基金料理东说念主     一、基金料理东说念主概况     称号：正派富邦基金料理有限公司     住所：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 11 层（11）1101 内 02-11 单 元     办公地址：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 11 层 02-11 房间     建造日历：2011 年 7 月 8 日     法定代表东说念主：何亚刚     预计东说念主：向祖荣     电话：010-57303969     注册成本：6.6 亿元东说念主民币     正派富邦基金料理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可 〔2011〕1038 号文批准建造。公司股权结构如下：            鼓励称号                     股权比例       正派证券股份有限公司                     66.7%     富邦证券投资信赖股份有限公司                   33.3%     二、主要东说念主员情况     何亚刚先生，董事长，硕士。现任正派证券股份有限公司党委委员，北京方 正富邦创融资产料理有限公司董事，湖南省证券业协会副会长 ，瑞信证券（中 国）有限公司董事。曾任泰阳证券有限作事公司部门总司理，民生证券股份有限 公司总裁助理，正派证券有限作事公司助理总裁，泰阳证券有限作事公司总裁， 正派期货有限公司董事长，正派证券有限作事公司副总裁，正派富邦基金料理有 限公司监事、董事，正派证券股份有限公司实行委员会副主任、总裁、首席运营 官（COO）,代行正派证券股份有限公司董事会文告，湖南省证券业协会兼职会 长,代行正派证券股份有限公司财务负责东说念主职责，正派证券股份有限公司董事会 文告，正派证券承销保荐有限作事公司董事，正派证券（香港）金融控股有限公 司董事长、董事，正派中期期货有限公司董事，正派和生投资有限作事公司董事 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                             招募说明书 长、董事、法定代表东说念主，正派证券股份有限公司董事、实行委员会主任、实行委 员会委员、总裁。    黃昭棠先生，董事，硕士。现任富邦证券投资信赖股份有限公司董事长，北 京正派富邦创融资产料理有限公司董事、富邦基金料理(香港)有限公司董事长、 富邦私募股权股份有限公司董事长暨总司理、富邦数位音乐资产料理股份有限公 司董事长、Fubon Digital Music GP Limited 董事、富邦金控创业投资股份有限公 司董事、基富通证券股份有限公司监察东说念主。曾担任华南永昌证券投资信赖股份有 限公司董事长、日盛证券投资信赖股份有限公司董事长、元大证券投资信赖股份 有限公司总司理等职务，从事基金料理、证券、银行行业作事时期约 30 年。    李长桥先生，董事，好意思国麻省理工学院（MIT）工学硕士。现任正派富邦基 金料理有限公司总裁、北京正派富邦创融资产料理有限公司董事长、正派富邦基 金料理有限公司投资决策委员会主任，曾兼任正派富邦基金料理有限公司权益投 资部总司理、外洋投资部总司理、基金司理。曾任职于国信证券股份有限公司； 历任正派证券股份有限公司零卖业务部副总司理，零卖业务部总司理，零卖与互 联网金融部总司理，公司助理总裁，分担金钱料理、投资照看人、金融科技等业务 条线。    周颖刚先生，沉寂董事，好意思国康奈尔大学经济学博士。现任厦门大学经济学 院和王亚南经济研究院讲授、博士生导师、院长，厦门大学宏不雅经济研究中心教 授、副主任，厦门大学培植发展基金会理事，福建省数字金融协会（曾福建省互 联网金融协会）副会长，福建省党外学问分子联谊会理事。曾任好意思国股息成本投 资公司经济学家，香港汉文大学商学院旅游与不动产研究中心主任，厦门大学王 亚南经济研究院讲授、副院长，厦门大学经济学院和王亚南经济研究院讲授、副 院长（主抓作事），厦门市张亦春培植发展基金会副理事长，福建省数字金融协 会副会长，福建省金融学会理事会副会长。    杨峰先生，沉寂董事，博士。现任无。曾任山东大学副讲授，北京大学博士 后流动站、深圳证券交易所博士后作事站博士后研究员，泰达宏利基金料理有限 公司组织与政策规画部总司理，大成基金料理有限公司规画发展部副总监（主抓 作事），万家基金料理有限公司总司理助理、副总司理、总司理，英大基金料理 有限公司总司理。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书   李文杰先生，沉寂董事，本科。现任北京不雅韬中茂（深圳）讼师事务所合伙 东说念主讼师，广东省新的社会阶级东说念主士联合会常务理事，深圳市新的社会阶级东说念主士联 合会理事，深圳市讼师协会基金期货法律专科委员会主任，深圳证券期货业纠纷 联合中心兼职联合员，深圳市东说念主民稽察院东说念主民监督员，海南外洋仲裁院兼职仲裁 员，北海外洋仲裁院兼职仲裁人，东莞仲裁委员会兼职仲裁人。曾任广东闻天律 师事务所讼师，北京市京都（深圳）讼师事务所讼师，上海市建纬（深圳）讼师 事务所讼师，广东首誉讼师事务所主任讼师，泰和泰（深圳）讼师事务所合伙东说念主 讼师。   游玉慧女士，监事会主席，硕士。现任富邦证券投资信赖股份有限公司策动 企划部副总司理，富邦证券投资信赖股份有限公司公司治理主管。曾任富邦证券 投资信赖股份有限公司量化及指数投资高档料理东说念主与基金司理，台北富国交易银 行股份有限公司信赖部产物司理，第一金证券股份有限公司经纪业务处司理，富 邦私募股权股份有限公司董事。   徐国华先生，监事，学士。现任正派证券股份有限公司助理总裁兼稽核监察 部行政负责东说念主，正派证券股份有限公司职工代表监事，正派证券投资有限公司监 事，正派和生投资有限作事公司监事，正派中期期货有限公司监事，湖南边正证 券汇爱公益基金会监事。曾任湖南省总工会干部学校老师，湖南证券股份有限公 司营业部总司理助理，泰阳证券有限作事公司法律稽核总部总司理助理，正派证 券有限作事公司法律合规与风险料理部副总司理，正派证券有限作事公司法律合 规与风险料理部总司理，正派证券股份有限公司法律合规部总司理，正派证券股 份有限公司法律合规部行政负责东说念主，正派证券股份有限公司稽核审计与法律部行 政负责东说念主，中国民族证券有限公司监事，正派中期期货有限公司董事，正派和生 投资有限作事公司董事。   毕薇女士，职工监事，硕士。现任正派富邦基金料理有限公司空洞料理部行 政负责东说念主,MD(董事总司理)。曾任国金证券东说念主力资源部司理、四川营销中心销售 总监，正派证券东说念主力资源部高档副总裁，正派富邦基金料理有限公司东说念主力资源部 总监、D(董事)、ED(实行董事)，曾兼任正派富邦基金料理有限公司互联网金融 部总司理。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书   钱鹏女士，职工监事，硕士。现任正派富邦基金料理有限公司空洞料理部薪 酬福利岗,VP(副总裁)。曾任正派富邦基金料理有限公司东说念主力资源部东说念主事助理、专 员、薪酬主管、薪酬司理、薪酬福利高档司理。   何亚刚先生，董事长，简历同上。   李长桥先生，总裁，简历同上。   向祖荣先生，守护长，博士。曾任北京建工集团总公司职员，中国证券监督 料理委员会历任主任科员、副处长、处长、中国证券监督料理委员会中国上市公 司协会筹备组成员，中国上市公司协会部门主任，中融基金料理有限公司守护长， 中南红文化集团股份有限公司董事长、法定代表东说念主。现任正派富邦基金料理有限 公司守护长，兼任合规与风险料理部行政负责东说念主。   崔建波先生，副总裁、首席投资官，学士。曾任天津市中融投资研究有限公 司研究员，申银万国证券股份有限公司天津佟楼营业部投资经纪照看人部司理，海 融资讯系统有限公司研究员，和讯信息科技有限公司证券研究员，朔方外洋信赖 股份有限公司证券投资部信赖高档投资司理，新华基金料理股份有限公司投资管 理部基金司理、权益投资部总监兼基金司理、副总司理兼投资总监兼基金司理。 现任正派富邦基金料理有限公司副总裁、首席投资官、投资决策委员会副主任， 兼任权益投资部行政负责东说念主、基金司理。   王启说念先生，副总裁，学士。曾任中国民族证券有限作事公司东说念主力资源部培 训师，中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司投资部投资司理、托福投资处处长，中融 基金料理有限公司总司理助理、副总司理。现任中国投资协会上市公司投资专科 委员会常务副文告长，正派富邦基金料理有限公司副总裁，兼任市集料理总部行 政负责东说念主。   邹小兵先生，财务负责东说念主，学士。曾任深圳发展银行（现吉利银行股份有限 公司）总行规画部、资金交易中心副司理（主抓作事），金融同行部室司理，金 融市集部副总司理、金融市集产物部、投资银行部副主管职务，中国金币深圳经 销中心东说念主事、行政、市集负责东说念主，深圳前海金融资产交易总共限公司机构业务部、 产物部高档总监，产物改换部、资金料理部、财企资金部、投而已理部总司理职 务，吉利外洋交易保理（天津）有限公司司理（兼）职务，吉利迎接有限作事公 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                       招募说明书 司市集营销部资深司理。现任正派富邦基金料理有限公司财务负责东说念主，兼任财务 企划部行政负责东说念主。   潘英豪先生，首席信息官，硕士。曾任浙江申浙汽车职员，杭州弘一设想机 有限公司软件工程师，恒生电子股份有限公司产物本事司理，泰达宏利基金料理 有限公司 IT 主管，正派富邦基金料理有限公司信息本事部高档司理、副总监、 总监、正派富邦基金料理有限公司运营总监、正派富邦基金料理有限公司职工监 事、正派富邦基金料理有限公司信息本事部总司理。现任正派富邦基金料理有限 公司首席信息官、信息本事部行政负责东说念主（兼）、正派富邦基金料理有限公司全 资子公司北京正派富邦创融资产料理有限公司监事。   区德成先生，硕士毕业于荷兰格罗宁根大学金融学专科，注册金融分析师 （CFA），曾任宁波银行股份有限公司总行金融市集部交易员；2013 年 5 月加入 晋城银行股份有限公司，历任金融市集总部债券交易主管，投资交易部副总司理， 固定收益部总司理；2020 年 7 月至 2023 年 12 月任正派富邦基金料理有限公司 固定收益基金投资部总司理、实行董事、投资决策委员会委员。2023 年 12 月至 今任正派富邦基金料理有限公司固定收益基金投资部行政负责东说念主、实行董事、投 资决策委员会委员。2021 年 09 月起于今，任正派富邦稳裕纯债债券型证券投资 基金基金司理。2021 年 01 月起于今，任正派富邦惠利纯债债券型证券投资基金 基金司理。2021 年 01 月起于今，任正派富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金 司理。2021 年 01 月至 2022 年 10 月，任正派富邦丰利债券型证券投资基金基金 司理。2021 年 01 月起于今，任正派富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基 金司理。2021 年 01 月至 2023 年 07 月，任正派富邦恒利纯债债券型证券投资基 金基金司理。2021 年 12 月起于今，任正派富邦稳恒 3 个月按期通达债券型证券 投资基金基金司理。2022 年 03 月起于今，任正派富邦稳丰一年按期通达债券型 发起式证券投资基金基金司理。2022 年 06 月至 2024 年 06 月，任正派富邦稳泓 邦稳禧一年按期通达债券型发起式证券投资基金基金司理。2023 年 06 月起于今， 任正派富邦稳惠 3 个月按期通达债券型证券投资基金基金司理。2024 年 05 月起 于今，任正派富邦锦利 3 个月按期通达债券型证券投资基金基金司理。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书   主任：李长桥先生，总裁；   副主任：崔建波先生，副总裁、首席投资官兼权益投资部行政负责东说念主、基金 司理。   委员：   汤戈先生，首席权益投资官、策略投资部行政负责东说念主、REITs 投资部行政负 责东说念主兼基金司理；   罗杰先生，首席固收投资官、外洋投资部行政负责东说念主；   区德成先生，固定收益基金投资部行政负责东说念主兼基金司理；   吴昊先生，数目投资部行政负责东说念主兼基金司理；   刘穆先生，交易部行政负责东说念主（代履职）；   乔培涛先生，权益研究部行政负责东说念主兼基金司理；   吕拙愚女士，固定收益研究部行政负责东说念主（代履职）兼基金司理。   三、基金料理东说念主的职责   按照《基金法》，基金料理东说念主必须履行以下职责： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配基金收益； 务； 合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会； 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书 汉典； 法律行径；   四、基金料理东说念主承诺 灵验措施，驻防违抗《证券法》行径的发生；                     《运作办法》，建立健全的里面阁下 轨制，采取灵验措施，驻防以下《基金法》、《运作办法》退却的行径发生：   （1）将基金料理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额抓有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法则和中国证监会退却的其他行径。 家预计法律法则及行业表率，古道信用、发愤尽责，不从事以下行为：   （1）越权或非法策动；   （2）违抗基金合同或托管条约；   （3）损伤基金份额抓有东说念主或其他基金相干机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的汉典中公私分明；   （5）断绝、烦嚣、阻碍或严重影响中国证监会照章监管；   （6）粗豪职守、阔绰权益；   （7）露出在职职期间细察的预计证券、基金的交易精巧，尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资规画等信息；   （8）除按公司轨制进行基金投资外，径直或障碍进行其他股票交易；   （9）协助、接受托福或以其它任何样式为其它组织或个东说念主进行证券交易；   （10）违抗证券交易时局业务功令，利用对敲、倒仓等技能主管市集价钱， 淆乱市集治安； 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书   （11）有益损伤基金投资者过火它同行机构、东说念主员的正当权益；   （12）以不高洁技能谋求业务发展；   （13）有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象；   （14）信息表露不信得过，有误导、讹诈因素；   （15）法律法则和中国证监会退却的其他行径。   五、基金料理东说念主对于退却行径的承诺   本基金财产不得用于下列投资或者行为：   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓励、施行 阁下东说念主或者与其有环节蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他环节关联交易的，应当合适基金的投资主见和投资策略，罢职基金份 额抓有东说念主利益优先原则，驻防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公说念合理价钱实行。相干交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则给以表露。环节关联交易应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的沉寂董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述退却性划定，如适用于本基金， 基金料理东说念主在履行妥当圭表后，则本基金投资不再受相干限制或按变更后的划定 实行。   六、基金司理的承诺 东说念主谋取最大利益； 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书 不露出在职职期间细察的预计证券、基金的交易精巧、尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资规画等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相干的 交易行为；   七、基金料理东说念主的里面阁下轨制   （1）巨擘性原则：公司颁布实施的各项轨制具有高度的巨擘性，是公司所 有职工行径及总共策动行为都必须严格罢职的准则。   （2）全面性原则：里面阁下浸透到公司的决策、实行、监督和反馈眉目， 聚合了业务经过的总共才略，隐敝了公司总共的部门、岗亭和风险点，消亡阁下 盲点的存在。   （3）灵验性原则：各项内控轨制必须合适法律法则的要求，不得与之相抵 触：同期必须建立合理的内控圭表，具有较强的可操作性，切实可行。   （4）沉寂性和互相制约原则：要作到公司决策、实行、监督体系的沉寂和 分离，公司各职能部门中要道部门、岗亭的成就沉寂和分离，形成权责分明、相 互牵制的局面，并通过切实可行的互相制衡措施来缩小各式内控风险的发生。   （5）实时性原则：公司设立“内控优先”的想想。在发期望构救援、新业 务开办等情况时，当先建章立制，将其纳入内控体系；同期，公司根据法律法则 和客不雅情况的变化实时修改、增补和完善各式内控轨制。   （6）防火墙原则：公司基金资产、自有资产和其他资产的运作严格分离， 基金投资、决策、实行、计帐、评估等部门和岗亭物理上妥当阻滞。   （7）成本效益原则：公司将充分施展各部门及纷乱职工的作事积极性，尽 量缩小策动运作成本，保证以合理的阁下成本达到最好的里面阁下效率。   里面阁下的内容包括阁下环境、风险评估、阁下行为、信息疏浚和里面监控。   （1）公司料理层巩固设立内控优先的风险料理理念，培养全体职工的风险 驻防意志，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法则 和公司规章轨制，使风险意志聚合到公司各个部门、各个岗亭和各个才略。   （2）公司逐步健全法东说念主治理结构，充分施展沉寂董事和监事会的监督职能， 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书 严禁不高洁关联交易、利益运输和里面东说念主阁下气候的发生，保护投资者利益和公 司正当权益。   （3）公司成就的组织结构充分体现职责明确、互相制约的原则，各部门有 明确的授权单干，操作互相沉寂。公司逐步建立决策科学、运营表率、料理高效 的运行机制，包括民主、透明的决策圭表和料理议事功令，高效、严谨的业务执 行系统，以及健全、灵验的里面监督和反馈系统。   （4）公司建造了步调递进、权责统一、严实灵验的内控防地： 前均细察并以书面方式承诺降服，在授权范围内承担作事； 监督制衡； 行情况实行严格的查验和反馈。   （5）公司建立灵验的东说念主力资源料理轨制，健全引发敛迹机制，确保公司东说念主 员具备与岗亭要求相妥当的做事操守和专科胜任武艺。   （6）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评 估和分析，实时驻防和化解风险。   （7）授权阁下聚合于公司策动行为的永恒，授权阁下的主要内容包括： 逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻实行； 和公司职工在各自的授权范围大师使相应的策动料理职能； 作事在业务授权范围内进行； 授权东说念主签章阐发后下达到被授权东说念主，并报预计部门备案； 实时修改或取消。   （8）公司建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确辞别各岗亭职责，投资和 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书 交易、交易和计帐、基金管帐和公司管帐等热切岗亭莫得东说念主员的相通，热切业务 部门和岗亭进行物理阻滞。   （9）公司建立危急处理机制和圭表，制订切实灵验的济急应变措施。   （10）公司建立明晰的论述系统，珍摄信息疏浚渠说念的运动。   （11）公司建立健全灵验的里面监控轨制，成就守护长和沉寂的合规与风险 料理部门，对公司里面阁下轨制的实行情况进行抓续的监督，保证里面阁下轨制 落实。   （1）公司确知建立、实施和撑抓里面阁下轨制是公司董事会及料理层的责 任。   （2）上述对于里面阁下的表露信得过、准确。   （3）公司承诺将根据市集环境的变化及公司的发展不停完善里面阁下轨制。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                           招募说明书                 第四部分    基金托管东说念主   一、基金托管情面况   称号：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   法定代表东说念主：郑国雨   成立时期：2007 年 3 月 6 日   组织样式：股份有限公司   注册成本：991.61 亿元东说念主民币   存续期间：抓续策动   批准建造机关及批准建造文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号   基金托管经历批文及文号：证监许可〔2009〕673 号   预计东说念主：马强   预计电话：010－68857221   策动范围：招揽公众入款；披发短期、中期、持久贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中 国银行业监督料理机构等监管部门批准的其他业务。   经国务院同意并经中国银行业监督料理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限 作事公司（成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日照章全体变更为中国 邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司照章承继原中国邮 政储蓄银行有限作事公司一说念资产、欠债、机构、业务和东说念主员，照章承担和履行 原中国邮政储蓄银行有限作事公司在预计具有法律效能的合同或条约中的权利、 义务，以及相应的债权债务关系和法律作事。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚 抓服务“三农”、服务中小企业、服务城乡住户的大型零卖交易银行定位，施展 邮政网络上风，强化里面阁下，合规稳健策动，为纷乱城乡住户及企业提供优质 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                       招募说明书 金融服务，完毕鼓励价值最大化，支抓国民经济发展和社会越过。   中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、产物 料理处、风险料理处、运营料理处、运营一处等处室。现存职工 100 东说念主，一说念员 工领有大学本科以上学历，具备丰富的托管服务训诲。 行业监督料理委员会联合批准，赢得证券投资基金托管经历，是我国第 16 家托 管银行。2012 年 7 月 19 日，中国邮政储蓄银行经中国保障业监督料理委员会批 准，赢得保障资金托管经历。中国邮政储蓄银行坚抓以客户为中心、以服务为基 础的策动理念，依托专科的托管团队、活泼的托管业务系统、表率的托管料理制 度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为纷乱基金份额抓有东说念主和繁密 资产料理机构提供安全、高效、专科、全面的托管服务，并赢得了合营伙伴一致 好评。   为止 2025 年 3 月 31 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 412 只。 于今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货策动机构私募资产 料理规画、信赖规画、银行迎接产物、保障资金、保障资产料理规画、私募投资 基金等多种资产类型的托管产物体系。   二、基金托管东说念主的里面阁下轨制   作为基金托管东说念主，中国邮政储蓄银行严格降服国度预计托管业务的法律法则、 行业监管规章和行内预计料理划定，称职策动、表率运作、严格监察，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全齐全，确保预计信息的信得过、准确、齐全、及 时，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。   中国邮政储蓄银行设有风险料理委员会，负责全行风险料理与里面阁下作事， 对托管业务风险阁下作事进行查验引导。托管业务部专门成就里面风险阁下处室， 配备专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监监作事，具有沉寂哄骗监督稽核的 作事权益和武艺。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书   托管业务部具备系统、完善的轨制阁下体系，建立了料理轨制、阁下轨制、 岗亭职责、业务操作经过，不错保证托管业务的表率操作轻柔利进行；业务东说念主员 具备从业经历；业务料理严格实行复核、审核、查验轨制，授权作事实行辘集控 制，业务图章按规程撑抓、存放、使用，账户汉典严格撑抓，制约机制严格灵验； 业务操作区专门成就，禁闭料理，实施音像监控；业务信息由专职信息表露东说念主员 负责，驻防泄密；业求完毕自动化操作，驻防东说念主为事故的发生，本事系统齐全、 沉寂。   三、基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和圭表   依照《基金法》过火配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。严格按照现行法律法则以及基金合同划定，对基金料理东说念主运作基金的投资比 例、投资范围、投资组合等情况进行监督，对坐法非法行径实时给以风险教导， 要求其限期纠正，同期论述中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清 算和核算服务才略中，对基金料理东说念主发送的投资指示、基金料理东说念主对各基金用度 的提取与开支情况进行查验监督。   （1）每作事日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例阁下规画 进行例行监控，发现投资比例超标等特别情况，向基金料理东说念主发出版面文告，与 基金料理东说念主进行情况核实，督促其纠正，并实时论述中国证监会。   （2）收到基金料理东说念主的划款指示后，对波及各基金的投资范围、投资对象 及交易敌手等内容进行正当合规性监督。   （3）通过本事或非本事技能发现基金涉嫌非法交易，电话或书面要求料理 东说念主进行解释或举证，要求限期纠正，并实时论述中国证监会。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                             招募说明书                   第五部分       相干服务机构     一、销售机构     本基金直销机构为基金料理东说念主的直销柜台。     称号：正派富邦基金料理有限公司     住所：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 11 层（11）1101 内 02-11 单 元     办公地址：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 11 层 02-11 房间     邮编：100101     电话：010-57303850、010-57303803     传真：010-57303716     预计东说念主：赵静     客户服务电话：4008180990（免资料话费）     网址：www.founderff.com     详见本基金基金份额发售公告以及基金料理东说念主网站的公示信息。     基金料理东说念主可根据预计法律法则的要求，取舍其它合适要求的机构销售本基 金或变更上述销售机构，并在基金料理东说念主网站公示。     二、登记机构     称号：正派富邦基金料理有限公司     住所：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 11 层（11）1101 内 02-11 单 元     办公地址：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 11 层 02-11 房间     法定代表东说念主：何亚刚     电话：010-57303856     传真：010-57303716     预计东说念主：付少帅     三、讼师事务所和承办讼师 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                      招募说明书   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 18 楼至 20 楼   负责东说念主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   承办讼师：早晨、丁媛   预计东说念主：丁媛   四、管帐师事务所和承办注册管帐师   称号：德勤华永管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼   办公地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼   负责东说念主：付建超   预计东说念主：强占新   预计电话：021-61418888   传真电话：021－63350003   承办注册管帐师：刘微、强占新 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                     招募说明书               第六部分   基金的召募   本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《流动性风 险料理划定》      、《基金合同》过火他法律法则的预考虑定召募。本基金召募央求已 经中国证监会 202*年**月**日证监许可【202*】***号文准予召募注册。   一、基金基本情况   正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金   债券型证券投资基金   契约型通达式   不按期   本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。   在投资东说念主认购/申购基金份额时，收取认购/申购用度，赎回时收取赎回费且 不从本类别基金资产入网提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资东说念主认购/ 申购基金份额时，不收取认购/申购用度，赎回时收取赎回费且从本类别基金资 产入网提销售服务费的，称为 C 类基金份额。相干费率的成就及费率水平在招募 说明书及基金产物汉典撮要中具体列示。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别成就代码。由于基金用度的不同， 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别设想并公告基金份额净值。   投资东说念主可自行取舍认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之 间暂不灵通互相救援业务。如后续灵通此项业务的，无需召开基金份额抓有东说念主大 会审议，但救援前基金料理东说念主需实时公告。   基金料理东说念主可救援认购/申购万般基金份额的最低金额限制及功令。在不违 反法律法则、基金合同以及分歧基金份额抓有东说念主权益产生骨子性不利影响的情况 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书 下，在履行妥当圭表后，基金料理东说念主可根据施行情况，经与基金托管东说念主协商，调 整基金份额类别成就、对基金份额分类办法及功令进行救援、救援本基金的申购 费率、调低赎回费率、变更收费方式或者罢手现存基金份额类别的销售等，无需 召开基金份额抓有东说念主大会，但基金料理东说念主必须在救援实施之日前依照《信息表露 办法》的划定在划定媒介上刊登公告。   二、召募方式和召募时局   通过各销售机构的基金销售网点公斥地售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金料理东说念主网站的公示信息。   三、召募期   召募期限为自基金份额发售之日起最长不卓绝 3 个月，具体发售时期以基金 份额发售公告为准，请投资者就召募和认购事宜仔细阅读本基金的基金份额发售 公告。   四、召募对象  合适法律法则划定的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   五、基金份额发售面值   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   六、基金的最低召募份额总额、最低召募金额和召募规模上限   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份，最低召募金额不少于 2 亿元东说念主民币。 本基金可成就召募规模上限，具体规模上限及规模阁下的决策详见基金份额发售 公告或其他公告   七、基金份额的认购   投资东说念主可在召募期内前去本基金销售机构办理基金份额认购手续，具体的业 务办理时期详见本基金的基金份额发售公告或各销售机构相干业务办理功令。   （1）投资东说念主认购本基金基金份额应提交的文献和办理的手续   投资者认购本基金基金份额，应开立正派富邦基金料理有限公司通达式基金 账户。召募期内，投资者可通过基金料理东说念主过火他销售机构的营业网点办理开户 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书 和认购手续。   在召募期间，投资者认购本基金基金份额应当按照基金料理东说念主过火他销售机 构的划定，到相应的销售机构填写认购相干材料，并按照其划定的方式全额缴纳 认购款。   投资者认购本基金基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的基金 份额发售公告或销售机构的相干业务办理功令。   （2）认购央求的阐发   基金销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅代表销售机 构确乎经受到认购央求。认购的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购央求 及认购份额的阐发情况，投资者应实时查询并妥善哄骗正当权利。不然，由此产 生的投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。   （1）投资东说念主认购时，需按销售机构划定的方式全额缴款。   （2）投资东说念主在召募期内不错屡次认购基金份额，A 类基金份额的认购费按 A 类基金份额每笔认购央求单独设想，已受理的认购央求不得销毁。   （3）投资东说念主在其他销售机构初次单笔认购最低金额为 1 元东说念主民币（含认购 费，下同），追加认购的单笔认购最低金额为 1 元东说念主民币。投资东说念主在本基金料理 东说念主直销机构初次单笔认购最低金额为 1 元东说念主民币，追加认购的单笔最低金额为 1 元东说念主民币。   （4）基金料理东说念主不错对召募期间的单个投资东说念主的累计认购金额进行限制， 具体限制和处理方法请参看相干公告。   （5）基金料理东说念主不错对召募期间的本基金召募规模成就上限。召募期内超 过召募规模上限时，基金料理东说念主不错采取比例阐发或其他方式进行阐发，具体办 法参见基金份额发售公告或其他相干公告。   （6）如本基金单个投资东说念主累计认购的基金份额数达到或者卓绝基金总份额 的 50%，基金料理东说念主不错采取比例阐发等方式对该投资东说念主的认购央求进行限制。 基金料理东说念主接受某笔或者某些认购央求有可能导致投资者变相躲闪前述 50%比 例要求的，基金料理东说念主有权断绝该等一说念或者部分认购央求。投资东说念主认购的基金 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                          招募说明书 份额数以基金合同顺利后登记机构的阐发为准。   （7）基金料理东说念主可根据预计法律法则的划定和市集情况，救援认购的数额 限制，基金料理东说念主最迟应于救援实施前依照《信息表露办法》的预考虑定在划定 媒介上给以公告。   （8）具体功令请参照基金料理东说念主直销机构和各基金销售机构的划定。   本基金 A 类基金份额在认购时收取基金认购用度，C 类基金份额不收取认 购用度。本基金 A 类基金份额的认购费率按认购金额进行分档，认购费率随认 购金额的增多而递减，最高认购费率不卓绝 0.60%，投资东说念主若是有多笔认购，A 类基金份额适用费率按 A 类基金份额单笔分别设想。具体费率如下：         认购金额（M）              A 类基金份额认购费率          M＜100 万元                0.60%          M≥500 万元               1000 元/笔   本基金认购用度由认购本基金 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财 产，主要用于基金的市集引申、销售、登记等基金召募期间发生的各项用度。   （1）A 类基金份额的认购份额设想   本基金 A 类基金份额的认购用度采取前端收费模式，即投资东说念主在认购基金 时缴纳认购用度。登记机构根据单次认购的施行阐发金额细目每次认购所适用的 费率并分别设想。   当认购用度适用比例费率时，认购份额的设想方法如下：   净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值   当认购用度为固定金额时，认购份额的设想方法如下：   认购用度＝固定金额   净认购金额=认购金额－认购用度 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                              招募说明书    认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值    认购份额设想结果保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入， 由此舛错产生的收益或损失由基金财产承担。    例如说明：    假设某投资东说念主认购本基金 A 类基金份额，认购金额 10,000.00 元，认购费率 为 0.60%，假设召募期间认购资金所得利息为 5.00 元且该笔认购一说念给以阐发， 则其可得到的基金份额设想如下：    净认购金额=10,000.00/（1+0.60%）=9,940.36 元    认购用度=10,000.00-9,940.36=59.64 元    认购份额=（9,940.36＋5.00）/1.00＝9,945.36 份    即：投资东说念主投资 10,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，假设召募期间认购 资金所得利息为 5.00 元且该笔认购一说念给以阐发，则其可得到的 A 类基金份额 为 9,945.36 份。    （2）C 类基金份额的认购份额设想    认购本基金 C 类基金份额不收取认购用度，则认购份额的设想方式如下：    认购份额=（认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值    认购份额设想结果按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此舛错产生的 收益或损失由基金财产承担。    例如说明：    假设某投资东说念主认购本基金 C 类基金份额，认购金额 100,000.00 元，假设募 集期间认购资金所得利息为 50.00 元且该笔认购一说念给以阐发，则其可得到的基 金份额设想如下：    认购份额＝（100,000.00＋50.00）/1.00＝100,050.00 份    即：投资东说念主在召募期投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额，假设召募期间 认购资金所得利息为 50.00 元且该笔认购一说念给以阐发，则其可得到的 C 类基金 份额为 100,050.00 份。    九、召募资金利息的处理方式    灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东说念主 总共，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金              招募说明书   十、召募资金的料理   基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径终局前，任何东说念主不 得动用。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                  招募说明书             第七部分    基金合同的顺利   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下， 基金召募期届满或基金料理东说念主依据法律法则及招募说明书不错决定罢手基金发 售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资论述之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金料理东说念主理理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》顺利；不然《基金合同》不顺利。 基金料理东说念主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》顺利事宜给以公 告。基金料理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径 终局前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同不成顺利时召募资金的处理方式   若是召募期限届满，未知足基金备案条件，基金料理东说念主应当承担下列作事： 期活期入款利息； 基金料理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和资产规模   《基金合同》顺利后，一语气 20 个作事日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在按期论述中给以 表露；一语气 60 个作事日出现上述情形的，基金料理东说念主应当在 10 个作事日内向 中国证监会论述并薄情惩办决策，如抓续运作、救援运作方式、与其他基金合 并或者隔断基金合同等，并在 6 个月之内召集基金份额抓有东说念主大会。   法律法则或中国证监会另有划定时，从其划定。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书           第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回时局   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东说念主 在招募说明书或基金料理东说念主网站列明。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金料理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业时局或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的通达日实时期   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交易 所、深圳证券交易所的浅近交易日的交易时期，但基金料理东说念主根据法律法则、中 国证监会的要求或基金合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若出现新的证券/期货交易市集、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金料理东说念主将视情况对前述通达日及通达时期进行相应 的救援，但应在实施日前依照《信息表露办法》的预考虑定在划定媒介上公告。   基金料理东说念主可根据施行情况照章决定本基金运转办理申购的具体日历，具体 业务办理时期在申购运转公告中划定。   基金料理东说念主自基金合同顺利之日起不卓绝 3 个月运转办理赎回，具体业务办 理时期在赎回运转公告中划定。   在细目申购运转与赎回运转时期后，基金料理东说念主应在申购、赎回通达日前依 照《信息表露办法》的预考虑定在划定媒介上公告申购与赎回的运转时期。   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者救援。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期薄情申购、赎回或救援 央求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日基金份额 申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以央求当日收市后设想的基金份额净 值为基准进行设想； 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书 步调赎回； 投资者的正当权益不受损伤并得到公说念对待。   基金料理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行救援。基金料理东说念主 必须在新功令运转实施前依照《信息表露办法》的预考虑定在划定媒介上公告。   四、申购与赎回的圭表   投资东说念主必须根据销售机构划定的圭表，在通达日的具体业务办理时期内薄情 申购或赎回的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购顺利。若资金在划定时期内未 全额到账则申购不成立，申购款项将反璧投资东说念主账户，基金料理东说念主、基金托管东说念主 和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额抓有东说念主递交赎回央求时，必须有敷裕的份额余额，则赎回成立；基 金份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。投资者赎回央求顺利后，基金料理东说念主将 在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生广博赎回或基金合同载明的其 他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同预计条 款处理。   遇证券、期货交易所或交易市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交 换系统故障或其他非基金料理东说念主及基金托管东说念主所能阁下的因素影响业务处理流 程，则赎回款项划付时期相应顺延。   基金料理东说念主应以交易时期终局前受理灵验申购和赎回央求确今日作为申购 或赎回央求日（T 日），在浅近情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的 灵验性进行阐发。T 日提交的灵验央求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书 到销售机构柜台或以销售机构划定的其他方式查询央求的阐发情况。若申购不成 功，则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购和赎回央求的受理并不代表央求一定告捷，而仅代表销售机 构确乎经受到央求。申购和赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于央求的 阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善哄骗正当权利。 理东说念主必须在新功令运转实施前依照《信息表露办法》的预考虑定在划定媒介上公 告。   五、申购和赎回的数目限制   原则上，投资者通过基金料理东说念主之外的销售机构初次单笔申购本基金的最低 金额为 1 元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为 1 元；通过本基金管 理东说念主直销柜台申购，初次最低申购金额为 1 元，追加申购单笔最低金额为 1 元。 施行操作中，以各销售机构的具体划定为准。   投资东说念主将当期分派的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。   通过各销售机构赎回的，每次赎回基金份额不得低于 1 份，基金份额抓有东说念主 赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不及 1 份的，在赎回时需一次全 部赎回。若某笔赎回将导致投资者在销售机构保留的基金余额不及 1 份时，登记 机构有权将投资者在该销售机构保留的剩余基金份额一次性一说念赎回。施行操作 中，以各销售机构的具体划定为准。   在发生广博赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情 形时，款项的支付办法参照基金合同预计条件处理。 体划定请参见相干公告。 投资者单日或单笔申购金额上限、单个投资东说念主累计抓有的基金份额上限，具体规 定请参见相干公告。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                            招募说明书 基金料理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。 基金料理东说念主基于投资运作与风险阁下的需要，可采取上述措施对基金规模给以控 制。具体见基金料理东说念主相干公告。 份额的数目限制。基金料理东说念主必须在救援实施前依照《信息表露办法》的预计规 定在划定媒介上公告。   六、申购和赎回的用度   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购费 用。A 类基金份额的申购费率如下表。投资者若是有多笔申购，A 类基金的费率 按 A 类基金份额单笔分别设想。具体费率如下：         申购金额（M）                A 类基金份额申购费率          M＜100 万元                  0.80%          M≥500 万元                 1000 元/笔   申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产，主 要用于本基金的市集引申、销售、登记等各项用度。   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主 赎回基金份额时收取。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额的赎回费率按基金份 额抓有期限递减，对投资者收取的赎回费全额计入基金财产，具体如下：                              A 类基金份额/C 类基金份额赎      抓有基金份额期限（N）                                    回费率            N＜7 日                   1.50%            N≥7 日                     0 制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作表率罢职相干法律法则以及 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                       招募说明书 监管部门、自律功令的划定。 场情况制定基金促销规画，按期或不按期地开展基金促销行为。在基金促销行为 期间，按相干监管部门要求履行必要手续后，基金料理东说念主不错妥当调低基金销售 用度。   七、申购份额与赎回金额的设想方式   本基金采取“金额申购”方式，申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该 类基金份额的基金份额净值，灵验份额单元为份，上述设想结果均按四舍五入方 法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   （1）A 类基金份额的申购份额设想   本基金 A 类基金份额的申购用度采取前端收费模式（即申购基金时缴纳申 购费）。申购金额包括申购用度和净申购金额。登记机构根据单次申购的施行确 认金额细目每次申购所适用的费率并分别设想。   当申购用度适用比例费率时，申购份额的设想方法如下：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   当申购用度为固定金额时，申购份额的设想方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   例如说明：   某投资东说念主投资10,000.00元申购本基金A类基金份额，且该申购央求被全额 阐发，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元， 则可得到的申购份额为：   净申购金额=10,000.00/（1+0.80%）=9,920.63元   申购用度=10,000.00－9,920.63 =79.37元   申购份额=9,920.63/1.0500=9,448.22份 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                         招募说明书   即：投资东说念主投资10,000.00元申购本基金A类基金份额，且该申购央求被全额 阐发，对应申购费率为0.80%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则其 可得到9,448.22份A类基金份额。   （2）C 类基金份额的申购份额设想   认购本基金 C 类基金份额不收取申购用度，申购份额的设想方法如下：   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例如说明：   某投资东说念主投资 10,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，且该申购央求被全额 阐发，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=10,000.00/1.0500=9,523.81 份   即：投资者投资 10,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，且该申购央求被全 额阐发，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 9,523.81 份 C 类基金份额。   本基金采取“份额赎回”方式，赎回金额为按施行阐发的灵验赎回份额乘以 当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述 设想结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。   设想方法如下：   赎回总金额=赎回份额×T 日某类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额－赎回用度   例如说明：   某投资者抓有本基金 10 万份 A 类基金份额/C 类基金份额 6 个月后赎回，赎 回费率为 0%，假设赎回当日本基金 A 类基金份额/C 类基金份额净值是 1.2000 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回总金额＝100,000.00×1.2000＝120,000.00 元   赎回用度＝120,000.00×0%＝0.00 元   净赎回金额＝120,000.00－0.00＝120,000.00 元 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                      招募说明书   即：投资者赎回本基金 10 万份 A 类基金份额/C 类基金份额，抓有期限 6 个 月，对应赎回费率 0%，假设赎回当日 A 类基金份额/C 类基金份额净值是 1.2000 元，则其可得到的净赎回金额为 120,000.00 元。   由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别设想基 金份额净值。设想公式为：   T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类别基 金份额的余额数目。   本基金万般基金份额净值的设想，均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的万般基金份额净值在 今日收市后设想，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行妥当圭表，不错妥当 延伸设想或公告。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 投资东说念主的申购央求。 金资产净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。 例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 格且采取估值本事仍导致公允价值存在环节不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当暂停接受基金申购央求。 单一投资者抓有基金份额的比例达到或者卓绝 50%，或者变相躲闪前述 50%比 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                  招募说明书 例要求的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法浅近运行。   发生上述第 1、2、3、5、7、9、10 项暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购央求时，基金料理东说念主应当根据预考虑定在划定媒介上刊登暂 停申购公告。发生上述第 6、8 项情形时，基金料理东说念主不错采取比例阐发等方式 对该投资东说念主的申购央求进行限制，基金料理东说念主有权断绝该等一说念或部分申购央求。 若是投资东说念主的申购央求被一说念或部分断绝的，被断绝的申购款项本金将退还给投 资东说念主。基金料理东说念主及基金托管东说念主不承担该反璧款项产生的利息等任何损失。在暂 停申购的情况排斥时，基金料理东说念主应实时复原申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 料理东说念主可暂停接受基金份额抓有东说念主的赎回央求。 格且采取估值本事仍导致公允价值存在环节不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金料理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 料理东说念主应按划定报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金料理东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分派 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书 给赎回央求东说念主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的相干条件处理。基金份额抓有东说念主在央求赎回时可事前取舍将当日可能未获受 理部分给以销毁。在暂停赎回的情况排斥时，基金料理东说念主应实时复原赎回业务的 办理并公告。   十、广博赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和加上基金 救援中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金救援中转入央求份额 总和后的余额）卓绝前一通达日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了广博赎回。   当基金出现广博赎回时，基金料理东说念主不错根据基金其时的资产组合景色决定 全额赎回或部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主觉得有武艺支付投资东说念主的一说念赎回央求时， 按浅近赎回圭表实行。   （2）部分延期赎回：当基金料理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回央求有贫寒或认 为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金料理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求延期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回央求时不错取舍延期赎回或取消赎回。取舍延期赎回的， 将自动转入下一个通达日不时赎回，直到一说念赎回为止；取舍取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回央求将被销毁。延期的赎回央求与下一通达日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额的基金份额净值为基础设想赎回 金额，依此类推，直到一说念赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确取舍， 投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额 的限制。   （3）若本基金发生广博赎回，在单个基金份额抓有东说念主当日赎回央求卓绝前 一通达日基金总份额 40%以上的情形下：对于该基金份额抓有东说念主当日赎回央求 卓绝上一通达日基金总份额 40%以上的部分，基金料理东说念主不错延期办理赎回申 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书 请；对于该基金份额抓有东说念主当日赎回央求未卓绝 40%的部分，不错根据前述“（1） 全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额抓有东说念主的赎回申 请一并办理。延期的赎回央求与下一通达日赎回央求一并处理，无优先权并以下 一通达日该类基金份额的基金份额净值为基础设想赎回金额，依此类推，直到全 部赎回为止。然则，对于未能赎回部分，如该基金份额抓有东说念主在提交赎回央求时 取舍取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回央求将被销毁。如投资东说念主在提交赎 回央求时未作明确取舍，投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处理。   （4）暂停赎回：一语气 2 个通达日以上（含本数）发生广博赎回，如基金管 理东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错减速支 付赎回款项，但不得卓绝 20 个作事日，并应当在划定媒介上进行公告。   当发生上述广博赎回并延期办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真或者通 过销售机构见告等其他方式在 3 个交易日内文告基金份额抓有东说念主，说明预计处理 方法，并在 2 日内在划定媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 的划定在划定媒介上刊登暂停公告。 刊登基金再行通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日的万般基金份额的基 金份额净值。 间，最迟于再行通达日在划定媒介上刊登再行通达申购或赎回的公告，并公告最 近一个通达日的万般基金份额的基金份额净值；也不错根据施行情况在暂停公告 中明确再行通达申购或赎回的时期，届时不再另行发布再行通达的公告。   十二、基金救援   基金料理东说念主不错根据相干法律法则以及基金合同的划定决定开办本基金与 基金料理东说念主料理的其他基金之间的救援业务，基金救援不错收取一定的救援费， 相干功令由基金料理东说念主届时根据相干法律法则及基金合同的划定制定并公告，并 提前见告基金托管东说念主与相干机构。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金              招募说明书   十三、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制实行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认同、合适法律法则的其它非交易过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资 东说念主。   承袭是指基金份额抓有东说念主死亡，其抓有的基金份额由其正当的承袭东说念主承袭； 捐赠指基金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实行是指司法机构依据顺利司法文书将基金份额抓有东说念主抓有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相干汉典，对于合适条件的非交易过户央求按基金登记机 构的划定办理，并按基金登记机构划定的尺度收费。   十四、基金的转托管   基金份额抓有东说念主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照划定的尺度收取转托管费。   十五、按期定额投资规画   基金料理东说念主不错为投资东说念主理理按期定额投资规画，具体功令由基金料理东说念主另 行划定。投资东说念主在办理按期定额投资规画时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金料理东说念主在相干公告或更新的招募说明书中所划定的按期定 额投资规画最低申购金额。   十六、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合适法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派。法律法则 或监管机构另有划定的除外。   十七、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金料理东说念主可受理基金份额抓有东说念主通 过中国证监会认同的交易时局或者交易方式进行份额转让的央求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金料理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额抓有东说念主应根据基金料理东说念主公告的业务功令办理基金份额转让业务。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书   十八、基金份额的质押或其他业务   如相干法律法则允许基金料理东说念主理理基金份额的质押业务或其他基金业务， 在对基金份额抓有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，基金料理东说念主将制定和实施 相应的业务功令，并依照《信息表露办法》的预考虑定进行公告。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的划定。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书               第九部分   基金的投资   一、投资主见   本基金在严格阁下投资风险的基础上，追求基金资产的稳健升值。   二、投资范围   本基金投资于具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市交易的 债券（包括国债、金融债、所在政府债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、 短期融资券（含超短期融资券）、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、政府 支抓债券、政府支抓机构债券）、资产支抓证券、债券回购、货币市集用具、银 行入款（包括条约入款、文告入款以及按期入款等其它银行入款）、同行存单及 国债期货等法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须合适中国 证监会的相干划定。   本基金不参与股票等权益类资产投资，也不参与可救援债券（可分离交易可 转债的纯债部分除外）、可交换债券投资。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行妥当 圭表后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣 除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保抓不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。   若是法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履行 妥当圭表后，不错救援上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金通过对宏不雅经济周期、行业远景展望和发借主体公司研究的空洞运用， 主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格阁下流动性风 险、利率风险以及信用风险的基础上，活泼应用类属资产配置策略、组合久期配 置策略、息差策略、个券取舍策略等，在合理料理并严格阁下组合风险的前提下， 赢得债券市集的全体文告率及逾额收益。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书   本基金根据不同债券资产类品种收益与风险的算计和判断，通过分析万般属 资产的相对收益情况、利差变化景色、信用风险评级、流动性风险料理等因素来 细目万般属资产配置比例。通过情景分析的方法，判断各个债券类属的预期抓有 期文告，在不同债券品种之间进行配置。   在类属资产配置层面上，本基金根据市集和类属资产的信用水平，在判断各 类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上，将市集 细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市集。衔接 万般属资产的市集容量、信用等级和流动性特色，在主见久期料理的基础上，运 用修正的均值-方差等模子，按期对投资组合类属资产进行优化配置息争救，确 定类属资产的合适权重。   本基金通过展望收益率弧线的样式和变化趋势，对万般型债券进行久期配置； 当收益率弧线走势难以判断时，参考本基金事迹比拟基准指数的样本券久期构建 组合久期，以期组合收益卓绝事迹比拟基准收益。具体包括追踪收益率弧线的骑 乘策略和基于收益率弧线变化的枪弹策略、杠铃策略及梯式策略。   在主见久期的实行过程中，将很是审视对信用风险、流动性风险及类属资产 配置的料理，以使得组合的各式风险在阁下范围之内。   本基金将通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，妥当运用杠杆 息差方式以期获取逾额收益。及第具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种，灵 活阁下杠杆组合仓位，缩小组合波动率。   在个券取舍过程中，本基金将根据市集收益率弧线的定位情况和个券的市集 收益率情况，空洞判断个券的投资价值，取舍风险收益特征最匹配的品种，构建 具体的个券组合。对于可分离交易可转债的纯债部分的投资按照普通债券投资策 略进行料理。   在信用债的取舍方面，本基金将通过对行业经济周期、刊行主体表里部评级 和市集利差分析等判断，并衔接税收各别和信用风险溢价空洞判断个券的投资价 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                    招募说明书 值，加强对企业债、公司债等品种的投资，通过对信用利差的分析和料理，获取 逾额收益。本基金还将利用当今的交易所和银行间两个投资市集的利差不同，密 切矜恤两个市集之间的利差波动情况，积极寻找跨市集中现券和回购操作的套利 契机。   本基金所投信用债（含资产支抓证券，下同）评级需在 AA+级（含）以上， 对信用评级的认定参照基金料理东说念主选择的评级机构出具的信用评级，其中，信用 债的信用评级依照评级机构出具的债项信用评级，若无债项信用评级的，依照其 主体信用评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机 构出具的主体信用评级。本基金将空洞参考国内照章成立并经中国证监会认同的 领有证券评级天赋的评级机构所出具的信用评级（具体评级机构名单以基金料理 东说念主阐发为准）。如出现归并期间多家评级机构所出具的主体或债项信用评级不同 的情况，基金料理东说念主可衔接自身的里面信用研究进行沉寂判断与认定。本基金投 资于信用评级为 AA+级的信用债占信用债资产的比例为 0%-20%，投资于信用评 级为 AAA 级的信用债占信用债资产的比例为 80%-100%。本基金抓有信用债期间， 若是其信用等级下落、不再合适投资尺度，应在评级论述发布之日起 3 个月内予 以一说念卖出。   本基金将按影相干法律法则的划定，根据风险料理的原则，以套期保值为目 的，衔接对宏不雅经济形势和政策趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析， 对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水对等规画进行追踪监控。   四、投资限制   基金的投资组合应罢职以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 应当保抓不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不卓绝基金资产净值的 10%；   （4）本基金料理东说念主料理的一说念基金抓有一家公司刊行的证券，不卓绝该证 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书 券的 10%，王人备按照预计指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件划定的比例限制；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的万般资产支抓证券的比例，不得卓绝 基金资产净值的 10%；   （6）本基金抓有的一说念资产支抓证券，其市值不得卓绝基金资产净值的 20%；   （7）本基金抓有的归并（指归并信用级别）资产支抓证券的比例，不得超 过该资产支抓证券规模的 10%；   （8）本基金料理东说念主料理的一说念基金投资于归并原始权益东说念主的万般资产支抓 证券，不得卓绝其万般资产支抓证券共计规模的 10%；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓绝该本基金资产 净值的 15%；因证券市集波动、基金规模变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金 不合适该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （11）本基金若参与国债期货交易，需降服下列投资比例限制： 净值的 15%； 债券总市值的 30%； 得卓绝上一交易日基金资产净值的 30%； 放洋债期货合约价值，共计(轧差设想)应当合适基金合同对于债券投资比例的有 关约定；   （12）本基金资产总值不卓绝基金资产净值的 140%；   （13）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （9）、            （10）情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金规模变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适上述划定投资 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书 比例的，基金料理东说念主应当在 10 个交易日内进行救援，但中国证监会划定的特殊 情形除外。法律法则另有划定的，从其划定。   基金料理东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的预计约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同顺利之日起 运转。   法律法则或监管部门取消或救援上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行妥当圭表后，则本基金投资不再受相干限制或按照救援后的划定实行。   为珍摄基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违抗划定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽作事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱过火他不高洁的证券交易行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会划定退却的其他行为。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓励、施行 阁下东说念主或者与其有环节蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他环节关联交易的，应当合适基金的投资主见和投资策略，罢职基金份 额抓有东说念主利益优先原则，驻防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公说念合理价钱实行。相干交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则给以表露。环节关联交易应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的沉寂董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述退却性划定，如适用于本基金， 基金料理东说念主在履行妥当圭表后，则本基金投资不再受相干限制或按变更后的划定 实行。   五、事迹比拟基准   本基金事迹比拟基准：中债空洞全价（总值）指数收益率×90%+银行活期 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书 入款利率（税后）×10%   中债空洞全价（总值）指数由中央国债登记结算有限作事公司编制，该指数 旨在空洞反应债券全市集全体价钱和投资文告情况。指数涵盖了银行间市集和交 易所市集，具有世俗的市集代表性，得当营为市集债券投资收益的权衡尺度；由 于本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，每个交易日日终在扣 除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，抓有现金或者到期日在一年以内的政府 债券投资比例共计不低于基金资产净值的 5%，采取 90%作为事迹比拟基准中债 券资产投资所代表的权重，10%作为现金资产所对应的权重，不错较好的反应本 基金的风险收益特征。   若是指数编制机构变更或罢手上述指数的编制及发布，或者由于指数编制方 法发生环节变更等原因导致上述指数不宜不时作为本基金事迹比拟基准指数，或 者有更巨擘的、更能为市集广博接受的事迹比拟基准推出，或者市集上出现愈加 得当用于本基金的事迹比拟基准时，则本基金料理东说念主不错与基金托管东说念主协商一致 并按照监管部门要求履行妥当圭表后，变更事迹比拟基准并实时在划定媒介上公 告。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平表面上高于货币型基金， 低于股票型基金、混杂型基金。   七、基金料理东说念主代表基金哄骗相干权利的处理原则及方法 额抓有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 份额抓有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究管帐师事 务所宗旨后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额抓有东说念主大会审议。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金              招募说明书   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施圭表、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有环节影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的划定。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金              招募说明书               第十部分   基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的万般证券及单子价值、银行入款本息和基金应 收款项以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相干法律法则、表轻易文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相沉寂。   四、基金财产的撑抓和贬责   本基金财产沉寂于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主撑抓。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律作事，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的划定贬责外，基金财产不得被处 分。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章完毕、被照章销毁或者被照章宣告停业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金料理东说念主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实行。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书             第十一部分   基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券交易时局的交易日以及国度法律法则 划定需要对外表露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、同行存单、资产支抓证券、 国债期货、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金料理东说念主在细目相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门预考虑定。   （一）对存在活跃市集且大致获取相似资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则划定的例外情况外，应将该报价不加救援地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的环节事件的，应采取最近交易日的报价细目公允价值。有充足凭据标明估值 日或最近交易日的报价不成信得过反应公允价值的，应答报价进行救援，细目公允 价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值本事中探究不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，若是该限制是针对资产抓有者的，那么在估值本事中不应将该限制作 为特征探究。此外，基金料理东说念主不应试虑因其多量抓有相干资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采取在当前情况下适用何况有敷裕 可利用数据和其他信息支抓的估值本事细目公允价值。采取估值本事细目公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生环节变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的环节事件， 使潜在估值救援对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应答估值 进行救援并细目公允价值。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书   四、估值方法   （1）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有划定的除外）， 及第估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值， 具体估值机构由基金料理东说念主与基金托管东说念主另行协商约定；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有划定的除外）， 及第估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推 荐估值全价进行估值；对于含投资者回售权的固定收益品种，哄骗回售权的，在 回售登记日至施行收款日历间及第第三方估值基准服务机构提供的相应品种的 独一估值全价或推选估值全价，同期应充分探究刊行东说念主的信用风险变化对公允价 值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应 的价钱进行估值；   （3）对于在交易所市集上市交易的公斥地行的可救援债券等有活跃市集的 含转股权的债券，实行全价交易的债券及第估值日收盘价作为估值全价；实行净 价交易的债券及第估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价；   （4）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，采取估值本事细目公允价值。 交易所市集挂牌转让的资产支抓证券，采取第三方估值基准服务机构估值日当日 提供的价钱估值；   （5）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经救援的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应答市集报价进行救援以阐发估值日的 公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应采取当前情况下适 用何况有敷裕可利用数据和其他信息支抓的估值本事细目其公允价值。 数据和其他信息支抓的估值本事细目其公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种， 按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值 全价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，哄骗回售权的，在回售登记日 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金              招募说明书 至施行收款日历间及第第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全 价或推选估值全价，同期应当充分探究刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响， 回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行 估值。对银行间市集未上市，且第三方估值基准服务机构未提供估值价钱的债券， 采取在当前情况下适用何况有敷裕可利用数据和其他信息支抓的估值本事细目 其公允价值。 值。 价估值；选择的第三方估值基准服务机构未提供估值价钱的，采取在当前情况下 适用何况有敷裕可利用数据和其他信息支抓的估值本事细目其公允价值。 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生环节变化的，采取最近交易日结算 价估值。 金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公说念性。 按国度最新划定估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律法则的划定或者未能充分珍摄基金份额抓有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商惩办。两边应以约定的方法、圭表和相干法律法 规的划定进行估值，以珍摄基金份额抓有东说念主的利益。   根据预计法律法则，基金资产净值设想和基金管帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本基金的基金管帐作事方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金预计的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的宗旨，按照 基金料理东说念主对基金净值信息的设想结果对外给以公布。   五、估值圭表 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                   招募说明书 类基金份额的余额数目设想，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由 此产生的舛错计入基金财产。基金料理东说念主不错建造大额赎回情形下的净值精度应 急救援机制，具体可参见相干公告。国度另有划定的，从其划定。   基金料理东说念主应每个作事日设想万般基金份额的基金资产净值及万般基金份 额的基金份额净值，并按划定公告。如遇特殊情况，经履行妥当圭表，不错妥当 延伸设想或公告。 或基金合同的划定暂停估值时除外。基金料理东说念主每个作事日对基金资产估值后， 将基金资产净值、万般基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托 管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主对外公布。   六、估值舛讹的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、妥当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪状酿成估值舛讹，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪状 的作事东说念主应当对由于该估值舛讹遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值舛讹处理原则”给予补偿，承担补偿作事。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：汉典申报差错、数据传输差错、数 据设想差错、系统故障差错、下达指示差错等。对于因本事原因引起的差错，若 系同行业现存本事水平不成意象、不成幸免、不成克服，则属不可抗力，按照下 述划定实行。   由于不可抗力原因酿成投资东说念主的交易汉典灭失或被舛讹处理或酿成其他错 误，因不可抗力原因出现估值舛讹确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担补偿作事，但因 该估值舛讹取得欠妥得利确当事东说念主仍应负有返还欠妥得利的义务。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值舛讹作事方应及 时和谐各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹作事方承担； 由于估值舛讹作事方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主酿成损失的，由估 值舛讹作事方对径直损失承担补偿作事；若估值舛讹作事方已经积极和谐，何况 有协助义务确当事东说念主有敷裕的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛讹作事方应答更正的情况向预计当事东说念主进行阐发，确保估值舛讹已得 到更正。   （2）估值舛讹的作事方对预计当事东说念主的径直损失负责，分歧障碍损失负责， 何况仅对估值舛讹的预计径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛讹而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛讹作事方仍应答估值舛讹负责。若是由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一说念返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值舛讹责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当 事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；若是赢得欠妥得利确当事东说念主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的补偿额加上已经赢得的欠妥 得利返还的总和卓绝其施行损失的差额部分支付给估值舛讹作事方。   （4）估值舛讹救援采取尽量复原至假设未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，预计确当事东说念主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明总共确当事东说念主，并根据估值舛讹发生 的原因细目估值舛讹的作事方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的作事方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向预计当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值设想出现舛讹时，基金料理东说念主应当立即给以纠正，通报 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书 基金托管东说念主，并采取合理的措施驻防损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有划定的，从其划定处理。   七、暂停估值的情形 业时； 商阐发后，基金料理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐发   基金资产净值和万般基金份额的基金份额净值由基金料理东说念主负责设想，基金 托管东说念主负责进行复核。基金料理东说念主应于每个通达日交易终局后设想当日的基金资 产净值和万般基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 设想结果复核阐发后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对基金净值给以公布。   九、特殊情形的处理 不作为基金资产估值舛讹处理。 机构发送的数据舛讹，或国度管帐政策变更、市集功令变更等非基金料理东说念主与基 金托管东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主诚然已经采取必要、妥当、合理的措施 进行查验，但未能发现舛讹的，由此酿成的基金资产估值舛讹，基金料理东说念主和基 金托管东说念主免除补偿作事。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施消 除或收缩由此酿成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表露侧袋账户份额净值。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书           第十二部分     基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指为止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已完毕收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 行收益分派，具体分派决策以公告为准。若《基金合同》顺利不悦 3 个月可不进 行收益分派； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不取舍， 本基金默许的收益分派方式是现金分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 服务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同，本基金归并类别的每 一基金份额享有同瓜分派权；   在对基金份额抓有东说念主利益无骨子不利影响的情况下，基金料理东说念主可在法律 法则允许的前提下经与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行妥当圭表 后酌情救援以上基金收益分派原则，并于变更实施日前在划定媒介公告。   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决策的细目、公告与实施   本基金收益分派决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金              招募说明书 表露办法》的预考虑定在划定媒介公告。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额抓有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的设想方法，依照《业务功令》实行。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧 袋机制”部分的划定。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书            第十三部分     基金用度与税收   一、基金用度的种类 公证费）； 用度。   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。料理费的设想 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个作事日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金料理东说念主应进行查对， 如发现数据不符，应实时预计基金托管东说念主协商惩办。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                     招募说明书   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个作事日内按照指定的账户旅途进行支取。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金料理东说念主应进行查对， 如发现数据不符，应实时预计基金托管东说念主协商惩办。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.30%。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.30%年费率 计提。设想方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   C 类基金份额的销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金 料理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个作事日内按照指定的账户旅途进 行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管 理东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时预计基金托管东说念主协商惩办。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据预计法则及相应条约 划定，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金              招募说明书   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户预计的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，预计用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的划定。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的相干税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度预计税收征收的划定代扣代缴。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                      招募说明书           第十四部分     基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：若是《基金合同》顺利少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度表露； 管帐核算，按照预考虑定编制基金管帐报表； 并以书面方式阐发。   二、基金的年度审计 共和国证券法》划定的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需依照《信息表露办法》的预考虑定在划定媒介公告。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书            第十五部分    基金的信息表露   一、本基金的信息表露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息表露办法》、 《流动性风险料理划定》、《基金合同》过火他预考虑定。   若相干法律法则改进或变更后对于基金信息表露的信息类型、表露内容、披 露方式等划定与本部分的内容不同，若适用于本基金，本基金的信息表露按照修 订或变更后的法律法则的要求实行。   二、信息表露义务东说念主   本基金信息表露义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主 大会的基金份额抓有东说念主等法律、行政法则和中国证监会划定的当然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息表露义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为压根起点，按照法律 法则和中国证监会的划定表露基金信息，并保证所表露信息的信得过性、准确性、 齐全性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表露义务东说念主应当在中国证监会划定时期内，将应予表露的基金信 息通过合适中国证监会划定条件的宇宙性报刊（以下简称“划定报刊”）及《信 息表露办法》划定的互联网网站（以下简称“划定网站”）等媒介表露，并保证 基金投资者大致按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开表露的信 息汉典。   三、本基金信息表露义务东说念主承诺公开表露的基金信息，不得有下列行径： 字；   四、本基金公开表露的信息应采取汉文文本。如同期采取外文文本的，基金 信息表露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书 文本为准。   本基金公开表露的信息采取阿拉伯数字；除很是说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开表露的基金信息   公开表露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管条约、基金产物汉典撮要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额抓有东说念主大会召开的功令及具体圭表，说明基金产物的秉性等波及基金投资 者环节利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物秉性、风险揭示、信息披 露及基金份额抓有东说念主服务等内容。《基金合同》顺利后，基金招募说明书的信息 发生环节变更的，基金料理东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书，并登 载在划定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更 新一次。基金隔断运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金撮要信息。《基金合同》顺利后，基金产物汉典撮要的信息发生环节变 更的，基金料理东说念主应当在三个作事日内，更新基金产物汉典撮要，并登载在划定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物汉典撮要其他信息发生变更的， 基金料理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金料理东说念主不再更新基金产物 汉典撮要。 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告和基金合同教导性公告登 载在划定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物汉典撮要、 基金合同和基金托管条约登载在划定网站上，并将基金产物汉典撮要登载在基金 销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管条约登载 在划定网站上。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书   （二）基金份额发售公告   基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基 金份额发售的三日前登载于划定报刊和划定网站上。   （三）《基金合同》顺利公告   基金料理东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在划定媒介上登载《基金 合同》顺利公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》顺利后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应 当至少每周在划定网站表露一次万般基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过划定网站、基金销售机构网站或者营业网点表露通达日的万般基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在划定网站表露半 年度和年度终末一日的万般基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的设想方式及预计申购、赎回费率，并保证投资者大致在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息汉典。   （六）基金按期论述，包括基金年度论述、基金中期论述和基金季度论述   基金料理东说念主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度论述，将年 度论述正文登载于划定网站上，并将年度论述教导性公告登载在划定报刊上。基 金年度论述中的财务管帐论述应当经合适《中华东说念主民共和国证券法》划定的管帐 师事务所审计。   基金料理东说念主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期论述，将 中期论述登载在划定网站上，并将中期论述教导性公告登载在划定报刊上。   基金料理东说念主应当在季度终局之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度论述， 将季度论述登载在划定网站上，并将季度论述教导性公告登载在划定报刊上。   《基金合同》顺利不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度论述、中 期论述或者年度论述。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书   如论述期内出现单一投资者抓有基金份额达到或卓绝基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在按期论述“影响投资者决 策的其他热切信息”项下表露该投资者的类别、论述期末抓有份额及占比、论述 期内抓有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金料理东说念主应当在基金年度论述和中期论述中表露基金组合股产情况过火 流动性风险分析等。   （七）临时论述   本基金发生环节事件，预计信息表露义务东说念主应当在 2 日内编制临时论述书， 并登载在划定报刊和划定网站上。   前款所称环节事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生环节影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动卓绝百分之 三十； 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书 环节行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相干行径受到环节行政处罚、刑事处罚； 施行阁下东说念主或者与其有环节蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他环节关联交易事项，中国证监会另有划定的情形除外； 方式和费率发生变更； 格产生环节影响的其他事项或中国证监会划定的其他事项。   （八）潜入公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集华贵传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额抓有东说念主权益的，相干信息表露义务东说念主细察后应当立即对该音书进行公开潜入。   （九）基金份额抓有东说念主大会决议   基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）计帐论述   基金合同隔断的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐论述。基金财产计帐小组应当将计帐论述登载在划定网站上， 并将计帐论述教导性公告登载在划定报刊上。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书   （十一）投资资产支抓证券的信息表露   基金料理东说念主应在基金季度论述中表露抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证 券市值占基金净资产的比例和论述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前   基金料理东说念主应在基金年度论述及中期论述中表露抓有的资产支抓证券总额、 资产支抓证券市值占基金净资产的比例和论述期内总共的资产支抓证券明细。   (十二)基金投资国债期货的信息表露   基金料理东说念主应在季度论述、中期论述、年度论述等按期论述和招募说明书(更 新)等文献中表露国债期货交易情况，包括交易政策、抓仓情况、损益情况、风险 规画等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否合适既定的交 易政策和交易主见。   （十三）实施侧袋机制期间的信息表露   本基金实施侧袋机制的，相干信息表露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的划定进行信息表露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的划定。   （十四）中国证监会划定的其他信息。   六、信息表露事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表露料理轨制，指定专门部门及 高档料理东说念主员负责料理信息表露事务。   基金信息表露义务东说念主公开表露基金信息，应当合适中国证监会相干基金信息 表露内容与款式准则等法律划定。   基金托管东说念主应当按影相干法律法则、中国证监会的划定和《基金合同》的约 定，对基金料理东说念主编制的基金资产净值、万般基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金按期论述、更新的招募说明书、基金产物汉典撮要、基金 计帐论述等相干基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面或者电子确 认。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在划定报刊中取舍一家报刊表露本基金信息。 基金料理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表露网站报送拟表露的基金 信息，并保证相干报送信息的信得过、准确、齐全、实时。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在划定媒介上表露信息外，还不错根据需要 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书 在其他寰球媒介表露信息，然则其他寰球媒介不得早于划定媒介表露信息，何况 在不同媒介上表露归并信息的内容应当一致。   为基金信息表露义务东说念主公开表露的基金信息出具审计论述、法律宗旨书的专 业机构，应当制作作事底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。   七、信息表露文献的存放与查阅   照章必须表露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按影相干法律法 规划定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸表露基金相干信息的情形 时； 商阐发后，基金料理东说念主应当暂停估值； 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书                第十六部分     侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和圭表   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 份额抓有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究管帐师事 务所宗旨后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在法律法则划定的 时期内遴聘侧袋机制启用日发表宗旨且合适《中华东说念主民共和国证券法》划定的会 计师事务所进行审计并表露专项审计宗旨。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 为基础，阐发相应侧袋账户基金份额抓有东说念主名册和份额；当日收到的申购央求， 按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账 户份额的赎回央求并支付赎回款项。 换；同期，基金料理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况细目是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回划定适用于主 袋账户份额。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户， 基金料理东说念主设想各项投资运作规画和基金事迹规画时仅需探究主袋账户资产。   基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的救援，因资产流动性受限等中国证监会划定的情形除外。   基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金              招募说明书   本基金实施侧袋机制的，基金料理东说念主和基金托管东说念主应答主袋账户资产进行估 值并表露主袋账户的基金净值信息，暂停表露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应合适《企业管帐准则》的相干要求。   五、实施侧袋机制期间基金的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。主袋账户份额知足基金 合同分成条件的，可对主袋账户份额进行收益分派。   六、实施侧袋账户期间的基金用度 资产净值作为基数计提。 方可列支，预计用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。   七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、复原交易等方式复原流动性后，基金料理东说念主应 当按照基金份额抓有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产给以处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额抓有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否一说念完成变现，基金料理东说念主都应 当实时向侧袋账户一说念份额抓有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金料理东说念主在每次处置变现后均应按影相干法律法则 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产一说念完成变现并隔断侧袋机制后，基金料理东说念主实时遴聘合适 《中华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所进行审计并表露专项审计宗旨。   八、侧袋机制的信息表露   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生环节影响的事项后基金料理东说念主应实时发布临时公告。   基金料理东说念主应按照招募说明书“基金的信息表露”部分划定的基金净值信息 表露方式和频率表露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值，实施侧 袋机制期间本基金暂停表露侧袋账户份额净值和累计净值。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金              招募说明书   侧袋机制实施期间，基金料理东说念主应当在基金按期论述中表露论述期内侧袋账 户相干信息，基金按期论述中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐 师事务所对基金年度论述进行审计时，应答论述期内基金侧袋机制运行相干的会 计核算和年度论述表露等发表审计宗旨。   九、法律法则或监管机构、行业协会对侧袋机制另有划定的，从其划定。本 招募说明书中对于侧袋机制的内容与届时灵验的法律法则、相干划定不一致的， 以届时的法律法则、相干划定为准，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行 妥当圭表后，在对基金份额抓有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，可径直对本 部安分容进行修改、救援或补充，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书                第十七部分     风险揭示   投资于本基金的主要风险有：   一、市集风险   证券市集价钱受到各式因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主 要包括： 发展政策等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。 周期性变化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 会被通货推广对消，从而影响基金资产的保值升值。 资收益的影响，这与利率高潮所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。 非平行出动预计的风险，单一的久期规画并不成充分反应这一风险的存在。   二、信用风险   信用风险主要指债券、资产支抓证券等信用证券刊行主体信用景色恶化，导 致信用评级下落以致到期不成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括 证券交易敌手因负约而产生的证券交割风险。   三、料理风险   基金运作过程中由于基金投资策略、东说念主为因素、料理系统成就欠妥酿成操作 造作或公司里面失控而可能产生的损失。料理风险包括： 查验过程中，由于决策造作而给基金资产酿成的可能的损失； 误等东说念主为因素而可能导致的损失； 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书   四、流动性风险   流动性风险可视为一种空洞性风险，它是其他风险在基金料理和公司全体经 营方面的空洞体现。中国的证券市集还处在初期发展阶段，在某些情况下某些投 资品种的流动性欠安，由此可能影响到基金投资收益的完毕。通达式基金要随时 应答投资者的赎回，若是基金资产不成飞快攻击成现金，或者变现为现金时使资 金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生广博赎回 时，若是基金资产变现武艺差，可能会产生基金仓位救援的贫寒，导致流动性风 险，可能影响基金份额净值。   本基金的主要流动性风险过火料理方法如下：   （1）基金申购、赎回安排   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书 “第八部分 基金份额的申购与赎回”，翔实了解本基金的申购以及赎回安排。   投资者应当了解自身的流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性风险相匹 配。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金投资于具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市交易的 债券（包括国债、金融债、所在政府债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、 短期融资券（含超短期融资券）、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、政府 支抓债券、政府支抓机构债券）、资产支抓证券、债券回购、货币市集用具、银 行入款（包括条约入款、文告入款以及按期入款等其它银行入款）、同行存单及 国债期货等法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须合适中国 证监会的相干划定，拟投资市集、行业及资产的流动性邃密。根据过往训诲统计， 绝大部分时期上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当碰到顶点市集情况时， 基金料理东说念主会按照基金合同及相干法律法则要求，实时启动流动性风险应答措施， 保护基金投资者的正当权益。   （3）广博赎回情形下的流动性风险料理措施   当本基金发生广博赎回情形时，基金料理东说念主不错采取以下游动性风险料理措 施：   ①部分延期赎回，并有权对单个基金份额抓有东说念主当日央求赎回的基金份额超 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书 过前一通达日基金总份额 40%的部分延期办理；   ②一语气 2 个通达日以上（含本数）发生广博赎回，如基金料理东说念主觉得有必要， 可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错减速支付赎回款项，但不 得卓绝 20 个作事日；   ③中国证监会认定的其他措施。   （4）实施备用的流动性风险料理用具的情形、圭表及对投资者的潜在影响   基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的前提下，可 依照法律法则及基金合同的约定，空洞运用万般流动性风险料理用具，对赎回申 请等进行限度救援，作为特定情形下基金料理东说念主流动性风险的援手措施，包括但 不限于：   ①延期办理广博赎回央求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、广博 赎回的情形及处理方式”，翔实了解本基金延期办理广博赎回央求的情形及圭表。   在此情形下，投资东说念主的部分赎回央求可能被断绝，同期投资东说念主完成基金赎回 时的基金份额净值可能与其提交赎回央求时的基金份额净值不同。   ②暂停接受赎回央求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停 赎回或减速支付赎回款项的情形”和“九、广博赎回的情形及处理方式”，翔实 了解本基金暂停接受赎回央求的情形及圭表。   ③减速支付赎回款项   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停 赎回或减速支付赎回款项的情形”，翔实了解本基金减速支付赎回款项的情形及 圭表。   在此情形下，投资东说念主经受赎回款项的时期将可能比一般浅近情形下有所延伸。   ④收取短期赎回费   本基金还对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费，并将上述赎 回费全额计入基金财产。   ⑤暂停基金估值   投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书 估值的情形”，翔实了解本基金暂停估值的情形及圭表。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回央求可能被暂 停接受或被减速支付赎回款项。   ⑥舞动订价   当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错采取舞动订价机制，以确保 基金估值的公说念性。当基金采取舞动订价机制时，投资者申购或赎回基金份额时 的基金份额净值，将会根据投资组合的市集冲击成本而进行救援，使得市集的冲 击成本大致分派给施行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额抓有东说念主利 益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤并得到公说念对待。   ⑦侧袋机制   侧袋机制是一种流动性风险料理用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东说念主进行支付，目的在于有 效阻滞并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手表露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回息争救，仅主袋账户份额浅近通达赎回，因此启用 侧袋机制时抓有基金份额的抓有东说念主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变当前期具有不确 定性，最终变现价钱也具有不细目性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额抓有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不表露侧袋账户份额的净值，即便基金料理东说念主 在基金按期论述中表露论述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金料理东说念主不承担任何保证和承诺的作事。   基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策, 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东说念主设想各项投资运作规画和基金事迹规画时仅需 探究主袋账户资产，基金事迹规画应当以主袋账户资产为基准，因此本基金表露 的事迹规画不成反应特定资产的真不二价值及变化情况。   ⑧中国证监会认定的其他措施。   五、本基金独有风险 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书 资产的 80%。本基金无法王人备躲闪发借主体很是是公司债、企业债的发借主体的 信用质地变化酿成的信用风险。 其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一 般债券不同，资产支抓证券不是对某仍是营实体的利益要求权，而是对基础资产 池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支抓的证券。资产 支抓证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法 律风险等。 期货价钱与基金投资品种价钱的相干度缩小带来的风险等，由此可能增多本基金 净值的波动性。   六、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节预计风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集广博限定等作念出的概述性描写，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金料理东说念主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构采取的评价方法不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受武艺与产物风险之 间的匹配捕快。   七、其他风险 用具，基金可能会靠近一些特殊的风险； 完善而产生的风险； 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金        招募说明书 平，从而带来风险； 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书   第十八部分     基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法则划定 和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并按划定报中国证监会备案。 自决议顺利后依据《信息表露办法》的预考虑定在划定媒介公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行相干圭表后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东说念主相连的；   三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》划定的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事者说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现； 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书   （4）制作计帐论述；   （5）遴聘合适《中华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所对计帐论述 进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐论述出具法律宗旨书；   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的总共合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的预计环节事项须实时公告；基金财产计帐论述应当经合适《中 华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书 后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论述报中国证监 会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将 计帐论述登载在划定网站上，并将计帐论述教导性公告登载在划定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及预计文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则 划定的最低期限。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书           第十九部分     基金合同的内容节录   一、基金合同当事东说念主的权利、义务   （一） 基金料理东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律法则和《基金合同》沉寂运用 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法则划定或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照划定召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及预计法律划定监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违抗了《基金合同》及国度预计法律划定，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行径进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》划定的用度；   （10）依据《基金合同》及预计法律划定决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法则为基金的利益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益哄骗诉讼权利或者 实施其他法律行径；   （15）取舍、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书 或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在合适预计法律、法则的前提下，制订息争救预计基金认购、申购、 赎回、救援和非交易过户等业务功令；   （17）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》顺利之日起，以古道信用、严慎发愤的原则料理和运 用基金财产；   （4）配备敷裕的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策动方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险阁下、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产互相沉寂，对所料理的不同基金分别 料理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他预考虑定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取妥当合理的措施使设想基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的划定，按预考虑定设想并公告基金净值信息， 细目基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论述；   （10）编制季度论述、中期论述和年度论述；   （11） 严格按照《基金法》、                 《基金合同》过火他预考虑定，履行信息表露及 论述义务；   （12）保守基金交易精巧，不露出基金投资规画、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他预考虑定另有划定外，在基金信息公开表露前应予守密，不 向他东说念主露出，向审计、法律等外部专科照看人提供的除外； 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派决策，实时向基金份额抓有 东说念主分派基金收益；   （14）按划定受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他预考虑定召集基金份额抓有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按划定保存基金财产料理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关汉典不低于法律法则划定的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或汉典在划定时期发出，何况 保证投资者大致按照《基金合同》划定的时期和方式，随时查阅到与基金预计的 公开汉典，并在支付合理成本的条件下得到预计汉典的复印件；   （18）组织并参预基金财产计帐小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、 变现和分派；   （19）靠近完毕、照章被销毁或者被照章宣告停业时，实时论述中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东说念主正当 权益时，应当承担补偿作事，其补偿作事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》划定履行我方的义务，基 金托管东说念主违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额抓有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理预计基 金事务的行径承担作事；   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益哄骗诉讼权利或实施其 他法律行径；   （24）基金料理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 顺利，基金料理东说念主承担一说念召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期终局后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实行顺利的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书   （二） 基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律法则和《基金合同》的划定安全 撑抓基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法则划定或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违抗《基 金合同》及国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成环节损失的 情形，应申诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相干市集功令，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；   （7）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以古道信用、发愤尽责的原则抓有并安全撑抓基金财产；   （2）建造专门的基金托管部门，具有合适要求的营业时局，配备敷裕的、 及格的熟谙基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险阁下、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相沉寂；对所托管的不同的基金分别成就账户，沉寂核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面互相沉寂；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他预考虑定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）撑抓由基金料理东说念主代表基金坚强的与基金预计的环节合同及预计凭证；   （6）按划定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜； 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书   （7）保守基金交易精巧，除《基金法》、《基金合同》过火他预考虑定另有 划定外，在基金信息公开表露前给以守密，不得向他东说念主露出，向审计、法律等外 部专科照看人提供的除外；   （8）复核、审查基金料理东说念主设想的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为预计的信息表露事项；   （10）对基金财务管帐论述、季度论述、中期论述和年度论述出具宗旨，说 明基金料理东说念主在各热切方面的运作是否严格按照《基金合同》的划定进行；若是 基金料理东说念主有未实行《基金合同》划定的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采取 了妥当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相干汉典不低于法 律法则划定的最低期限；   （12）从基金料理东说念主或其托福的登记机构处经受并保存基金份额抓有东说念主名册；   （13）按划定制作相干账册并与基金料理东说念主查对；   （14）依据基金料理东说念主的指示或预考虑定向基金份额抓有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他预考虑定，召集基金份额抓有东说念主 大会或配合基金料理东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的划定监督基金料理东说念主的投资运作；   （17）参预基金财产计帐小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、变现和 分派；   （18）靠近完毕、照章被销毁或者被照章宣告停业时，实时论述中国证监会 和银行业监督料理机构，并文告基金料理东说念主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，答应担补偿作事，其补偿 作事不因其退任而免除；   （20）按划定监督基金料理东说念主按法律法则和《基金合同》划定履行我方的义 务，基金料理东说念主因违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主 利益向基金料理东说念主追偿；   （21）实行顺利的基金份额抓有东说念主大会的决议； 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书   （22）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额抓有东说念主的权利与义务   基金投资者抓有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额抓有东说念主和 《基金合同》确当事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主作 为《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照划定要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会 审议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开表露的基金信息汉典；   （7）监督基金料理东说念主的投资运作；   （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）谨慎阅读并降服《基金合同》、招募说明书等信息表露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受武艺，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）矜恤基金信息表露，实时哄骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所划定的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》隔断的 有限作事； 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                  招募说明书   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）实行顺利的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）降服基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的相干交易及业 务功令；   （10）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的圭表和功令   基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权 代表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。基金份额抓有东说念主抓有的每一基 金份额领有对等的投票权。   本基金基金份额抓有东说念主大会不设日常机构，如今后建造基金份额抓有东说念主大会 的日常机构，日常机构的建造按影相干法律法则的要求实行。   （一）召开事由 律法则或中国证监会另有划定的除外：   （1）隔断《基金合同》；   （2）更换基金料理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）救援基金运作方式；   （5）救援基金料理东说念主、基金托管东说念主的酬金尺度或进步销售服务费率，但法 律法则要求救援该等酬金尺度或进步销售服务费率的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东说念主大会圭表；   （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （11）单独或共计抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额抓有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额设想，下同）就归并事项书面 要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生环节影响的其他事项； 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份额 抓有东说念主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）调低销售服务费率；   （2）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （3）救援本基金的申购费率或变更收费方式；   （4）因相应的法律法则、相干证券/期货交易所或登记机构的相干业务功令、 中国证监会的相干划定发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无骨子性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生环节变化；   （6）基金料理东说念主、登记机构、基金销售机构在法律法则划定或中国证监会 许可的范围内救援预计认购、申购、赎回、救援、基金交易、非交易过户、转托 管等业务功令；   （7）救援基金份额类别成就，罢手现存基金份额的销售，或救援基金份额 分类办法及功令；   （8）本基金料理东说念主在履行妥当圭表后，推出新业务或服务；   （9）按照法律法则和《基金合同》划定不需召开基金份额抓有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金料理东说念主召集。 薄情书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金料理东说念主， 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                   招募说明书 基金料理东说念主应当配合。 求召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金料理东说念主薄情书面提议。基金料理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告薄情提议的基金份额 抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额抓有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主薄情书面提议。基金托管东说念主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告薄情提议的基金 份额抓有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并见告基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 开基金份额抓有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基 金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻扰、烦嚣。 益登记日。   （三）召开基金份额抓有东说念主大会的文告时期、文告内容、文告方式 告。基金份额抓有东说念主大瓦解知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议样式；   （2）会议拟审议的事项、议事圭表和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福阐述的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设预计东说念主姓名及预计电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书 中说明本次基金份额抓有东说念主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关过火联 系方式和预计东说念主、表决宗旨寄交的截止时期和收取方式。 决宗旨的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金料理东说念主 到指定地点对表决宗旨的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行 书面文告基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。基金 料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决宗旨的计票进行监督的，不影响表决宗旨 的计票效能。   （四）基金份额抓有东说念主出席会议的方式   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。 代表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓 有东说念主大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 抓有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福阐述合适法律法则、《基金合 同》和会议文告的划定，何况抓有基金份额的凭证与基金料理东说念主抓有的登记汉典 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证浮现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东说念主大会。再行召 集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 东说念主文告的非现场方式或基金合同约定的其他方式在表决截止日当年投递至召集 东说念主指定的地址。通信开会应以召集东说念主文告的非现场方式或基金合同约定的其他方 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书 式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个作事日内连 续公布相干教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金料理东说念主）到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文告划定的方式收取基金份额抓有东说念主的表决宗旨；基金托管东说念主或基金料理东说念主经 文告不参预收取表决宗旨的，不影响表决效能；   （3）本东说念主径直出具表决宗旨或授权他东说念主代表出具表决宗旨的，基金份额抓 有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具表决宗旨或授权他东说念主代表出具表决宗旨基金份额抓有东说念主所 抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额抓有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额抓有东说念主大会。再行召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主径直出具表决宗旨或授权他东说念主代表出具 表决宗旨；   （4）上述第（3）项中径直出具表决宗旨的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决宗旨的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决宗旨的 代理东说念主出具的托福东说念主抓有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福阐述符 正当律法则、      《基金合同》和会议文告的划定，并与基金登记机构记录相符。 其他方式召开，基金份额抓有东说念主不错采取书面、网络、电话、短信或其他方式进 行表决，具体方式由会议召集东说念主细目并在会议文告中列明。 表决的，授权方式不错采取书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会 议召集东说念主细目并在会议文告中列明。   （五）议事内容与圭表 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书   议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的环节事项，如《基金合同》的环节修 改、决定隔断《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》划定的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 额抓有东说念主大会谋划的其他事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召辘集议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主抓东说念主按照下列第（七）条划定圭表细目 和公布监票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决 议。大会主抓东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能 主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；若是基金料理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有 东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额抓有东说念主作为 该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主抓基 金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的效能。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参预会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份阐述文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称号）和预计方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一说念灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和很是决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所划定的须以 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书 很是决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。救援基金运作方式、更换 基金料理东说念主或者基金托管东说念主、隔断《基金合同》、本基金与其他基金合并以很是 决议通过方为灵验。   基金份额抓有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据阐述，不然提交 合适会议文告中划定的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 合适会议文告划定的表决宗旨视为灵验表决，表决宗旨微辞不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决宗旨的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在合适上述功令的前提下，具体功令以召集东说念主发布的基金份额抓有东说念主大瓦解 知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主应当在会议运转后告示在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额抓有东说念主自行召集或大会诚然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议运转 后告示在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担任监票 东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主抓东说念主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主抓东说念主应当就地公布再行清 点结果。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效能。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决宗旨的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）顺利与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起顺利。   基金份额抓有东说念主大会决议自顺利之日起依据《信息表露办法》的预考虑定在 划定媒介上公告。若是采取通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当实行顺利的基金份额抓有东说念主 大会的决议。顺利的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金料理 东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额抓有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主 和侧袋份额抓有东说念主分别抓有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若相干 基金份额抓有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主 抓有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分 之一）； 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书 于在权益登记日相干基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的抓有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额抓有东说念主作为该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额抓有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额抓有东说念主进行表决，归并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额抓有东说念主大会的相干划定以本节特殊约定内 容为准，本节莫得划定的适用上文相干约定。   （十）本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事圭表、 表决条件等划定，但凡径直援用法律法则或监管功令的部分，如将来法律法则 或监管功令修改导致相干内容被取消或变更的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协 商一致并提前公告后，可径直对本部安分容进行修改息争救，无需召开基金份 额抓有东说念主大会审议。   三、基金收益分派原则、实行方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指为止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已完毕收益的孰低数。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书   （三）基金收益分派原则 行收益分派，具体分派决策以公告为准。若《基金合同》顺利不悦 3 个月可不进 行收益分派； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不取舍， 本基金默许的收益分派方式是现金分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 服务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同，本基金归并类别的每 一基金份额享有同瓜分派权；   在对基金份额抓有东说念主利益无骨子不利影响的情况下，基金料理东说念主可在法律 法则允许的前提下经与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行妥当圭表 后酌情救援以上基金收益分派原则，并于变更实施日前在划定媒介公告。   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策的细目、公告与实施   本基金收益分派决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 表露办法》的预考虑定在划定媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额抓有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的设想方法，依照《业务功令》实行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书 定。   四、与基金财产料理、运用预计用度的提取、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 公证费）； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。料理费的设想 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个作事日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金料理东说念主应进行查对， 如发现数据不符，应实时预计基金托管东说念主协商惩办。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                     招募说明书   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个作事日内按照指定的账户旅途进行支取。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金料理东说念主应进行查对， 如发现数据不符，应实时预计基金托管东说念主协商惩办。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.30%。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.30%年费率计 提。设想方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   C 类基金份额的销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金 料理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个作事日内按照指定的账户旅途进 行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管 理东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时预计基金托管东说念主协商惩办。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据预计法则及相应协 议划定，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户预计的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，预计用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的划定。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的相干税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度预计税收征收的划定代扣代缴。   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资主见   本基金在严格阁下投资风险的基础上，追求基金资产的稳健升值。   （二）投资范围   本基金投资于具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市交易的 债券（包括国债、金融债、所在政府债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、 短期融资券（含超短期融资券）、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、政府 支抓债券、政府支抓机构债券）、资产支抓证券、债券回购、货币市集用具、银 行入款（包括条约入款、文告入款以及按期入款等其它银行入款）、同行存单及 国债期货等法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须合适中国 证监会的相干划定。   本基金不参与股票等权益类资产投资，也不参与可救援债券（可分离交易可 转债的纯债部分除外）、可交换债券投资。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行妥当 圭表后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣 除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保抓不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。   若是法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履 行妥当圭表后，不错救援上述投资品种的投资比例。   （三）投资限制 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书   基金的投资组合应罢职以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 应当保抓不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不卓绝基金资产净值的 10%；   （4）本基金料理东说念主料理的一说念基金抓有一家公司刊行的证券，不卓绝该证 券的 10%，王人备按照预计指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条 款划定的比例限制；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的万般资产支抓证券的比例，不得卓绝 基金资产净值的 10%；   （6）本基金抓有的一说念资产支抓证券，其市值不得卓绝基金资产净值的 20%；   （7）本基金抓有的归并（指归并信用级别）资产支抓证券的比例，不得超 过该资产支抓证券规模的 10%；   （8）本基金料理东说念主料理的一说念基金投资于归并原始权益东说念主的万般资产支抓 证券，不得卓绝其万般资产支抓证券共计规模的 10%；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓绝该本基金资产 净值的 15%；因证券市集波动、基金规模变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金 不合适该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保抓一致；   （11）本基金若参与国债期货交易，需降服下列投资比例限制： 净值的 15%； 债券总市值的 30%； 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书 得卓绝上一交易日基金资产净值的 30%； 放洋债期货合约价值，共计(轧差设想)应当合适基金合同对于债券投资比例的有 关约定；   （12）本基金资产总值不卓绝基金资产净值的 140%；   （13）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合 并、基金规模变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适上述划定投 资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个交易日内进行救援，但中国证监会划定的特 殊情形除外。法律法则另有划定的，从其划定。   基金料理东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的预计约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同顺利之日 起运转。   法律法则或监管部门取消或救援上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行妥当圭表后，则本基金投资不再受相干限制或按照救援后的划定实行。   为珍摄基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违抗划定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽作事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱过火他不高洁的证券交易行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会划定退却的其他行为。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓励、施行 阁下东说念主或者与其有环节蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他环节关联交易的，应当合适基金的投资主见和投资策略，罢职基金份 额抓有东说念主利益优先原则，驻防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书 照市集公说念合理价钱实行。相干交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则给以表露。环节关联交易应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的沉寂董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述退却性划定，如适用于本基 金，基金料理东说念主在履行妥当圭表后，则本基金投资不再受相干限制或按变更后 的划定实行。   六、基金资产净值的设想方法和公告方式   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券交易时局的交易日以及国度法律法则 划定需要对外表露基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、同行存单、资产支抓证券、 国债期货、其它投资等资产及欠债。   （三）估值方法   （1）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有划定的除外）， 及第估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值， 具体估值机构由基金料理东说念主与基金托管东说念主另行协商约定；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有划定的除外）， 及第估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推 荐估值全价进行估值；对于含投资者回售权的固定收益品种，哄骗回售权的，在 回售登记日至施行收款日历间及第第三方估值基准服务机构提供的相应品种的 独一估值全价或推选估值全价，同期应充分探究刊行东说念主的信用风险变化对公允价 值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应 的价钱进行估值；   （3）对于在交易所市集上市交易的公斥地行的可救援债券等有活跃市集的 含转股权的债券，实行全价交易的债券及第估值日收盘价作为估值全价；实行净 价交易的债券及第估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价；   （4）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，采取估值本事细目公允价值。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金              招募说明书 交易所市集挂牌转让的资产支抓证券，采取第三方估值基准服务机构估值日当日 提供的价钱估值；   （5）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经救援的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应答市集报价进行救援以阐发估值日的 公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应采取当前情况下适 用何况有敷裕可利用数据和其他信息支抓的估值本事细目其公允价值。 数据和其他信息支抓的估值本事细目其公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种， 按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值 全价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，哄骗回售权的，在回售登记日 至施行收款日历间及第第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全 价或推选估值全价，同期应当充分探究刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响， 回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行 估值。对银行间市集未上市，且第三方估值基准服务机构未提供估值价钱的债券， 采取在当前情况下适用何况有敷裕可利用数据和其他信息支抓的估值本事细目 其公允价值。 值。 价估值；选择的第三方估值基准服务机构未提供估值价钱的，采取在当前情况下 适用何况有敷裕可利用数据和其他信息支抓的估值本事细目其公允价值。 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生环节变化的，采取最近交易日结算 价估值。 金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金              招募说明书 确保基金估值的公说念性。 按国度最新划定估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律法则的划定或者未能充分珍摄基金份额抓有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商惩办。两边应以约定的方法、圭表和相干法律法 规的划定进行估值，以珍摄基金份额抓有东说念主的利益。   根据预计法律法则，基金资产净值设想和基金管帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本基金的基金管帐作事方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金预计的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的宗旨，按照 基金料理东说念主对基金净值信息的设想结果对外给以公布。   （四）基金净值信息的公告方式   《基金合同》顺利后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主 应当至少每周在划定网站表露一次万般基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个通达 日的次日，通过划定网站、基金销售机构网站或者营业网点表露通达日的万般 基金份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在划定网站表露半 年度和年度终末一日的万般基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表露侧袋账户份额净值。   七、基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并按划定报中国证监会备案。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书 自决议顺利后依据《信息表露办法》的预考虑定在划定媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行相干圭表后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东说念主相连的；   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》划定的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事者说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；   （5）遴聘合适《中华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所对计帐论述 进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐论述出具法律宗旨书；   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的总共合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的预计环节事项须实时公告；基金财产计帐论述应当经合适《中 华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书 后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论述报中国证监 会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将 计帐论述登载在划定网站上，并将计帐论述教导性公告登载在划定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及预计文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法 规划定的最低期限。   八、争议的处理和使用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》预计的一切争 议，应经友好协商惩办。如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议提交 中国外洋经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国外洋经济贸易仲裁 委员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事东说念主均有约 束力，除非仲裁裁决另有划定，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金料理东说念主和基金托管东说念主应坚守各自的职责，不时忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同划定的义务，珍摄基金份额抓有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统领。   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》预计的一切争 议，应经友好协商惩办。如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议提交 中国外洋经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国外洋经济贸易仲裁 委员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事东说念主均有约 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金              招募说明书 束力，除非仲裁裁决另有划定，仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，不时忠实、发愤、尽责 地履行基金合同划定的义务，珍摄基金份额抓有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中华东说念主民共和国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特 别行政区、澳门很是行政区和台湾地区法律）统领并从其解释   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公时局和营业时局查阅。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                             招募说明书              第二十部分        托管条约的内容节录     一、基金托管条约当事东说念主     （一）基金料理东说念主     称号：正派富邦基金料理有限公司     住所：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 11 层（11）1101 内 02-11 单 元     办公地址：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 11 层 02-11 房间     邮政编码：100101     法定代表东说念主：何亚刚     成立时期：2011 年 7 月 8 日     批准建造机关：中国证券监督料理委员会     批准建造文号：中国证监会证监许可【2011】1038 号     组织样式：有限作事公司     注册成本：6.6 亿元东说念主民币     存续期间：抓续策动     策动范围：公开召募证券投资基金料理、基金销售、特定客户资产料理     （二）基金托管东说念主     称号：中国邮政储蓄银行股份有限公司     住所：北京市西城区金融大街 3 号     办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座     邮政编码：100808     法定代表东说念主：郑国雨     成立日历：2007 年 3 月 6 日     批准建造机关及批准建造文号：中国银监会银监复2006484 号     基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号     组织样式：股份有限公司     注册成本：923.84 亿元     存续期间：抓续策动 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书   策动范围：招揽公众入款；披发短期、中期、持久贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑和贴现；刊行金融债劵；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中 国银行业监督料理机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据预计法律法则的划定及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投经历调或证券 取舍尺度的，基金料理东说念主应按照基金托管东说念主要求的款式提供投资品种池，以便基 金托管东说念主对基金施行投资是否合适基金合同对于证券取舍尺度的约定进行监督。   本基金投资于具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市交易的 债券（包括国债、金融债、所在政府债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、 短期融资券（含超短期融资券）、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、政府 支抓债券、政府支抓机构债券）、资产支抓证券、债券回购、货币市集用具、银 行入款（包括条约入款、文告入款以及按期入款等其它银行入款）、同行存单及 国债期货等法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须合适中国 证监会的相干划定。   本基金不参与股票等权益类资产投资，也不参与可救援债券（可分离交易可 转债的纯债部分除外）、可交换债券投资。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行妥当 圭表后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣 除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保抓不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。   若是法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履行 妥当圭表后，不错救援上述投资品种的投资比例。   本基金的投资组合罢职以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书 应当保抓不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不卓绝基金资产净值的 10%；   （4）本基金料理东说念主料理的一说念基金抓有一家公司刊行的证券，不卓绝该证 券的 10%，王人备按照预计指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条 款划定的比例限制；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的万般资产支抓证券的比例，不得卓绝 基金资产净值的 10%；   （6）本基金抓有的一说念资产支抓证券，其市值不得卓绝基金资产净值的 20%；   （7）本基金抓有的归并（指归并信用级别）资产支抓证券的比例，不得超 过该资产支抓证券规模的 10%；   （8）本基金料理东说念主料理的一说念基金投资于归并原始权益东说念主的万般资产支抓 证券，不得卓绝其万般资产支抓证券共计规模的 10%；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓绝本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、基金规模变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金不 合适该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （11）本基金若参与国债期货交易，需降服下列投资比例限制： 净值的 15%； 债券总市值的 30%； 得卓绝上一交易日基金资产净值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，共计(轧差设想)应当合适基金合同对于债券投资比例的 预计约定；   （12）本基金资产总值不卓绝基金资产净值的 140%； 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书   （13）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合 并、基金规模变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适上述划定投 资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个交易日内进行救援，但中国证监会划定的特 殊情形除外。法律法则另有划定的，从其划定。   基金料理东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的预计约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同顺利之日起 运转。   法律法则或监管部门取消或救援上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行妥当圭表后，则本基金投资不再受相干限制或按照救援后的划定实行。   （二）基金托管东说念主根据预计法律法则的划定及基金合同的约定对下述基金投 资退却行径进行监督。除本条约另有约定外，基金托管东说念主通过过后监督方式对基 金料理东说念主基金投资退却行径进行监督。   根据法律法则的划定及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者活 动：   （1）承销证券；   （2）违抗划定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽作事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱过火他不高洁的证券交易行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会划定退却的其他行为。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述退却性划定，如适用于本基金， 基金料理东说念主在履行妥当圭表后，则本基金投资不再受相干限制或按变更后的划定 实行。   根据法律法则预计从事关联交易的划定，基金料理东说念主和基金托管东说念主应事前相 互提供与本机构有控股关系的鼓励、施行阁下东说念主或与本机构有其他环节蛮横关系 的公司名单过火更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供名单的信得过性、齐全 性、全面性。名单变更后基金料理东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金              招募说明书 作事日内进行回函阐发已着名单的变更。名单变更时期以基金托管东说念主发出回函确 认的时期为准。若是基金托管东说念主在运作中严格罢职了监督经过，基金料理东说念主仍违 规进行交易，并酿成基金资产损失的，由基金料理东说念主承担作事，基金托管东说念主不承 担损成仇作事。   若基金托管东说念主发现基金料理东说念主与关联方进行法律法则退却基金从事的交易 时，基金托管东说念主应实时提醒并协助基金料理东说念主采取必要措施抑止该交易的发生， 若基金托管东说念主采取必要措施后仍无法抑止该交易发生时，基金托管东说念主有权向中国 证监会论述，由此酿成的损成仇作事由基金料理东说念主承担。对于交易所场内已成交 的非法交易，基金托管东说念主应按相干法律法则和交易所功令的划定进行结算，同期 向中国证监会论述，基金托管东说念主不承担由此酿成的损成仇作事。   （三）基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓励、 施行阁下东说念主或者与其有环节蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他环节关联交易的，应当合适基金的投资主见和投资策略，罢职 基金份额抓有东说念主利益优先原则，驻防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公说念合理价钱实行。相干交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并 按法律法则给以表露。环节关联交易应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的沉寂董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。   （四）基金托管东说念主根据预计法律法则的划定及基金合同的约定，对基金料理 东说念主参与银行间债券市集进行监督。   基金料理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供合适法律法则及行业 尺度的、经正经取舍的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各 交易敌手所适用的交易结算方式。基金料理东说念主应严格按照交易敌手名单的范围在 银行间债券市集取舍交易敌手。基金托管东说念主监督基金料理东说念主是否按事前提供的银 行间债券市集交易敌手名单进行交易，如基金料理东说念主未按要求提供银行间债券市 场交易敌手名单，导致基金托管东说念主无法灵验履行监督职责，由此酿成的损成仇责 任均由基金料理东说念主承担。   基金料理东说念主对银行间债券市集交易敌手名单及结算方式进行更新，应实时通 知基金托管东说念主，新名单自基金托管东说念主阐发后顺利，新名单顺利前已与本次剔除的 交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照条约进行结算。如基金料理东说念主根据 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书 市集情况需要救援银行间债券市集交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主 说明意义，并在与交易敌手发生交易前 3 个作事日内与基金托管东说念主阐发，两边共 同协商惩办。若是基金托管东说念主发现基金料理东说念主与不在名单内的银行间市集交易对 手进行交易，应实时提醒基金料理东说念主，经提醒后基金料理东说念主仍未改正的，基金托 管东说念主不承担由此酿成的损成仇作事。   基金料理东说念主负责对交易敌手的资信阁下和交易方式进行阁下，按银行间债券 市集的交易功令进行交易，并负责惩办因交易敌手不履行合同而酿成的纠纷，基 金托管东说念主不承担由此酿成的法律作事及损失。基金托管东说念主根据银行间债券市集成 交单对合同履行情况进行监督，如基金托管东说念主发现基金料理东说念主莫得按照事前约定 的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金料理东说念主，经提醒 后基金料理东说念主仍未改正的，基金托管东说念主不承担由此酿成的损成仇作事。   （五）基金托管东说念主根据预计法律法则的划定及基金合同的约定，对基金料理 东说念主取舍入款银行进行监督。   基金投资银行入款的，基金料理东说念主应根据法律法则的划定及基金合同的约定， 细目合适条件的总共入款银行的名单，并在基金投资入款之前实时提供给基金托 管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行入款的交易敌手是否合适预考虑定进行 监督，如基金料理东说念主未按要求提供入款银行名单，导致基金托管东说念主无法灵验履行 监督职责，由此酿成的损成仇作事均由基金料理东说念主承担。   本基金投资银行入款应合适如下划定： 坚强书面条约，明确基金料理东说念主和基金托管东说念主在办理基金投资银行入款业务中的 权利义务，以确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。 议、账户汉典、投资指示、入款证实书等预计文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等预计法律法则，以及国度预计账户料理、利率料理、支付结算等 的各项划定。   （六）基金托管东说念主根据预计法律法则的划定及基金合同的约定，对基金资产 净值设想、万般基金份额净值设想、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、 基金收益分派、相干信息表露、基金宣传推介材料中登载基金事迹施展数据等进 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书 行监督和核查。   若是基金料理东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将子虚的事迹施展数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担作事。   （七）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或施行投资运作中 违抗法律法则、基金合同和本托管条约的划定，应实时以书面样式文告基金料理 东说念主限期纠正。基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金料理 东说念主收到文告后应不才一作事日前实时查对并以书面样式给基金托管东说念主发出回函， 就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期限，并保证在 规按期限内实时改正。在上述规按期限内, 基金托管东说念主有权随时对文告县项进行 复查, 督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主文告的非法事项未能在上 述规按期限内纠正的，基金托管东说念主有权论述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主的指示违抗法律、行政法则和其他预考虑定，或 者违抗基金合同约定的，应当断绝实行，立即文告基金料理东说念主实时改正。如基金 料理东说念主断绝改正的，基金托管东说念主有权论述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交易圭表已经顺利的指示违抗法律、行政法 规和其他预考虑定，或者违抗基金合同约定的，应当立即文告基金料理东说念主，并及 时向中国证监会论述。   基金托管东说念主依影相干法律法则、基金合同及托管条约约定履行了监督职责， 基金料理东说念主仍违抗法律法则划定、基金合同或托管条约约定的投资退却行径而造 成基金财产损失的，由基金料理东说念主承担作事，基金托管东说念主不承担作事。   （八）对基金托管东说念主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督论述的事项， 基金料理东说念主应积极配合提供相干数据汉典和轨制等。   （九）基金托管东说念主发现基金料理东说念主有环节坐法、非法行径，应实时论述中国 证监会，同期文告基金料理东说念主限期纠正，并将纠正结果论述中国证监会。基金管 理东说念主无高洁意义，断绝、阻碍对方根据本条约划定哄骗监督权，或采取拖延、欺 诈等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主薄情劝诫仍不改正的， 基金托管东说念主应论述中国证监会。   （十）基金料理东说念主应当降服中华东说念主民共和国反洗钱和反恐怖融资法律法则， 不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等坐法作恶行为，不得利用基金托管东说念主服 务、款项进行洗钱和恐怖融资等坐法作恶行为；在法律法则划定的范围内配合基 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金              招募说明书 金托管东说念主开展客户及受益东说念主身份识别与尽责探问，依据反洗钱相干法律法则要求 提供信得过、准确、齐全客户及受益东说念主汉典，对提供汉典的信得过性、灵验性及取得 汉典的正当性负责，并同意基金托管东说念主将上述汉典、信息用于洗钱风险料理等用 途。对基金料理东说念主在业务关系存续期间出现监管机关划定的或基金托管东说念主具备合 理意义怀疑基金料理东说念主涉嫌洗钱、恐怖融资等坐法作恶行径的，基金托管东说念主有权 进行必要的尽责查验，按影相干法律法则及中国东说念主民银行反洗钱监管划定采取必 要管控措施，并有权向反洗钱监管部门论述、有权按照法律法则划定、基金合同 及托管条约约定中止或隔断服务。   投资东说念主应向基金料理东说念主提供法律法则划定的信息汉典及身份阐述文献，配合 基金料理东说念主完成投资东说念主东说念主妥当性料理、非住户金融账户涉税信息的尽责探问、反 洗钱等监管划定的作事。   （十一）当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制 保护基金份额抓有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究 管帐师事务所宗旨后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 主袋账户。   侧袋机制的具体功令依影相干法律法则的划定和基金合同的约定实行。   三、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东说念主安全撑抓基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及 投资所需的其他账户，实时、准确复核基金料理东说念主设想的基金资产净值、万般基 金份额净值，根据基金料理东说念主指示办理计帐交收且如碰到问题应实时反馈、相干 信息表露和监督基金投资运作是否对非公开信息守密等行径。   基金料理东说念主按期和不按期地对基金托管东说念主撑抓的基金资产进行核查。基金托 管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查行径，包括但不限于：提交相干汉典以供基金 料理东说念主核查托管财产的齐全性和信得过性，在划定时期内回应基金料理东说念主并改正。   （二）基金料理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账料理、未实行或无故延伸实行基金料理东说念主资金划拨指示、露出基金投资信息等 违抗《基金法》、基金合同、本条约过火他预考虑定时，应实时以书面样式文告 基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文告后应不才一作事日前实时查对并以书 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书 面样式给基金料理东说念主发出回函，说明非法原因，并保证在规按期限内实时改正。 在上述规按期限内，基金料理东说念主有权随时对文告县项进行复查, 督促基金托管东说念主 改正。基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查行径，包括但不限于：提交相干 汉典以供基金料理东说念主核查托管财产的齐全性和信得过性，在划定时期内回应基金管 理东说念主并改正等。基金料理东说念主有权要求基金托管东说念主补偿基金因此所遭受的损失。   （三）基金料理东说念主发现基金托管东说念主有环节非法行径，应实时论述中国证监会 和银行业监督料理机构，同期文告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果论述中国 证监会。基金托管东说念主无高洁意义，断绝、阻碍对方根据本条约划定哄骗监督权， 或采取拖延、讹诈等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金料理东说念主薄情 劝诫仍不改正的，基金料理东说念主应论述中国证监会。      四、基金财产的撑抓   （一）基金财产撑抓的原则 交运用、贬责、分派基金的任何财产。若是基金财产在基金托管东说念主撑抓期间损 坏、灭失的，应由该基金托管东说念主承担补偿作事。 其他账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账料理，确保基金财产的齐全与独 立。 本条约的约定撑抓基金财产。 资产，如基金托管东说念主无法从公开信息或基金料理东说念主提供的书面汉典中获取到账 日历信息的，应由基金料理东说念主负责与预计当事东说念主细目到账日历并文告基金托管 东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文告并配合基金 料理东说念主采取措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金料理东说念主应负责向 预计当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担作事，但应给予必要的配 合。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 金召募行径终局前，任何东说念主不得动用。灵验认购款项在基金召募期内产生的利 息将折合成基金份额，归基金份额抓有东说念主总共。基金召募期产生的利息以登记 机构的记录为准。 金额、基金份额抓有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等预考虑定后，基 金料理东说念主应将属于基金财产的一说念资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金银 行账户，基金托管东说念主在收到资金当日出具相干阐述文献，基金料理东说念主在划定时 间内，遴聘合适《中华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所进行验资，出 具验资论述，验资论述中需对基金召募的资金进行阐发。出具的验资论述由参 加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 划定办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和料理 根据基金料理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金 托管东说念主撑抓和使用。本基金的一切货币进出行为，包括但不限于投资、支付赎 回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 管东说念主和基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。   （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和料理 为基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户，账户称号以施行开立为准。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金              招募说明书 管东说念主和基金料理东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 备付金账户，以本基金的口头在基金托管东说念主托管系统中开立二级结算备付金账 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限作事公司的一级法东说念主清 当作事，基金料理东说念主应给以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结 算有限作事公司的划定实行。 料理东说念主负责。 他投资品种的投资业务，波及相干账户的开设、使用的，按预考虑定开设、使 用并料理；若无相干划定，则基金托管东说念主应当比照并降服上述对于账户开设、 使用的划定。   （五）债券托管账户的开设和料理   基金合同顺利后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限 作事公司、银行间市集计帐所股份有限公司的预考虑定，在中央国债登记结算 有限作事公司、银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并 代表基金进行银行间市集债券的结算。   （六）其他账户的开立和料理 定，在基金料理东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按预计 功令使用并料理。 理。   （七）基金财产投资的预计有价凭证等的撑抓   基金财产投资的预计什物证券、银行按期入款证实书等有价凭证由基金托 管东说念主负责妥善撑抓，撑抓凭证由基金托管东说念主抓有，其中什物证券由基金托管东说念主 存放于托管银行的撑抓库；也可存入登记结算机构的代撑抓库。什物证券的购 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书 买和转让，由基金托管东说念主根据基金料理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主施行有 效阁下下的什物证券等有价凭证在基金托管东说念主撑抓期间的损坏、灭失，由此产 生的作事应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构施行灵验控 制的证券过火他基金财产不承担撑抓作事。   （八）与基金财产预计的环节合同的撑抓   除条约另有划定外，基金料理东说念主在代表基金签署与基金预计的环节合同期应 保证基金一方抓有两份以上的蓝本，以便基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一 份蓝本的原件。基金料理东说念主应在环节合同签署后实时将环节合同传真给基金托管 东说念主，并在 10 个作事日内将蓝本投递基金托管东说念主处。环节合同的撑抓期限不得低 于法律法则划定的最低期限。对于无法取得二份以上的蓝本的，基金料理东说念主应向 基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范 围内，合同原件不得升沉。   五、基金资产净值设想和管帐核算   （一）基金资产净值的设想及复核圭表   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。   基金份额净值是按照每个作事日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类 基金份额的余额数目设想。   基金份额净值的设想，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入，由此 产生的舛错计入基金财产。基金料理东说念主不错建造大额赎回情形下的净值精度应 急救援机制，具体可参见相干公告。国度另有划定的，从其划定。   基金料理东说念主每个作事日设想基金资产净值及万般基金份额净值，经基金托 管东说念主复核无误后，按划定公告。如遇特殊情况，经履行妥当圭表，不错妥当延 迟设想或公告。   基金料理东说念主应每个作事日对基金资产估值。但基金料理东说念主根据法律法则或 基金合同的划定暂停估值时除外。基金料理东说念主每个作事日对基金资产估值后， 将基金资产净值、万般基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金 托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、同行存单、资产支抓证 券、国债期货、其它投资等资产及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 外），及第估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进 行估值，具体估值机构由基金料理东说念主与基金托管东说念主另行协商约定； 及第估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推 荐估值全价进行估值；对于含投资者回售权的固定收益品种，哄骗回售权的， 在回售登记日至施行收款日历间及第第三方估值基准服务机构提供的相应品种 的独一估值全价或推选估值全价，同期应充分探究刊行东说念主的信用风险变化对公 允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期 所对应的价钱进行估值； 转股权的债券，实行全价交易的债券及第估值日收盘价作为估值全价；实行净 价交易的债券及第估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价； 交易所市集挂牌转让的资产支抓证券，采取第三方估值基准服务机构估值日当 日提供的价钱估值； 况下，应以活跃市集上未经救援的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应答市集报价进行救援以阐发估值日 的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应采取当前情况 下适用何况有敷裕可利用数据和其他信息支抓的估值本事细目其公允价值。   （2）初次公斥地行未上市的债券，采取在当前情况下适用何况有敷裕可利 用数据和其他信息支抓的估值本事细目其公允价值。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金              招募说明书   （3）对宇宙银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益 品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推 荐估值全价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，哄骗回售权的，在回 售登记日至施行收款日历间及第第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯 一估值全价或推选估值全价，同期应当充分探究刊行东说念主的信用风险变化对公允 价值的影响，回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所 对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值基准服务机构未提 供估值价钱的债券，采取在当前情况下适用何况有敷裕可利用数据和其他信息 支抓的估值本事细目其公允价值。   （4）归并债券同期在两个或两个以上市集交易的，按债券所处的市集分别 估值。   （5）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值基准服务机构提供的估值 全价估值；选择的第三方估值基准服务机构未提供估值价钱的，采取在当前情 况下适用何况有敷裕可利用数据和其他信息支抓的估值本事细目其公允价值。   （6）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生环节变化的，采取最近交易日 结算价估值。   （7）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的， 基金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱 估值。   （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错采取舞动订价机制， 以确保基金估值的公说念性。   （9）相干法律法则以及监管部门有强制划定的，从其划定。如有新增事 项，按国度最新划定估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、 圭表及相干法律法则的划定或者未能充分珍摄基金份额抓有东说念主利益时，应立即 文告对方，共同查明原因，两边协商惩办。两边应以约定的方法、圭表和相干 法律法则的划定进行估值，以珍摄基金份额抓有东说念主的利益。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                  招募说明书   根据预计法律法则，基金资产净值设想和基金管帐核算的义务由基金料理 东说念主承担。本基金的基金管帐作事方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金预计 的管帐问题，如经相干各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意 见，按照基金料理东说念主对基金净值信息的设想结果对外给以公布。   基金料理东说念主、基金托管东说念主按第 2 条第（7）款进行估值时，所酿成的舛错不 作为基金份额净值舛讹处理。   由于不可抗力原因，或证券/期货交易所、登记机构及入款银行品级三方机 构发送的数据舛讹，或国度管帐政策变更、市集功令变更等非基金料理东说念主与基 金托管东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主诚然已经采取必要、妥当、合理的措 施进行查验，但未能发现舛讹的，由此酿成的基金资产估值舛讹，基金料理东说念主 和基金托管东说念主免除补偿作事。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的 措施排斥或收缩由此酿成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 表露主袋账户的基金净值信息，暂停表露侧袋账户份额净值。   （三）估值舛讹的处理方式   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、妥当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 舛讹时，视为基金份额净值舛讹。   本托管条约确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资东说念主自身的罪状酿成估值舛讹，导致其他当事东说念主遭受损失的， 罪状的作事东说念主应当对由于该估值舛讹遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损 失按下述“估值舛讹处理原则”给予补偿，承担补偿作事。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：汉典申报差错、数据传输差错、 数据设想差错、系统故障差错、下达指示差错等。对于因本事原因引起的差 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书 错，若系同行业现存本事水平不成意象、不成幸免、不成克服，则属不可抗 力，按照下述划定实行。   由于不可抗力原因酿成投资东说念主的交易汉典灭失或被舛讹处理或酿成其他错 误，因不可抗力原因出现估值舛讹确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担补偿作事，但 因该估值舛讹取得欠妥得利确当事东说念主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值舛讹作事方应及 时和谐各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹作事方承 担；由于估值舛讹作事方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主酿成损失 的，由估值舛讹作事方对径直损失承担补偿作事；若估值舛讹作事方已经积极 和谐，何况有协助义务确当事东说念主有敷裕的时期进行更正而未更正，则其应当承 担相应补偿作事。估值舛讹作事方应答更正的情况向预计当事东说念主进行阐发，确 保估值舛讹已得到更正。   （2）估值舛讹的作事方对预计当事东说念主的径直损失负责，分歧障碍损失负 责，何况仅对估值舛讹的预计径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛讹而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛讹作事方仍应答估值舛讹负责。若是由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返 还或不一说念返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值 舛讹作事方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥 得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；若是赢得欠妥得利确当事东说念主已经 将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的补偿额加上已 经赢得的欠妥得利返还的总和卓绝其施行损失的差额部分支付给估值舛讹作事 方。   （4）估值舛讹救援采取尽量复原至假设未发生估值舛讹的正确情形的方 式。   估值舛讹被发现后，预计确当事东说念主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明总共确当事东说念主，并根据估值舛讹发生 的原因细目估值舛讹的作事方； 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的作事方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向预计当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值设想出现舛讹时，基金料理东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施驻防损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有划定的，从其划定处理。   （四）暂停估值的情形 营业时； 时； 商阐发后，基金料理东说念主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度预计部门划定的管帐轨制实行。   （六）基金账册的建立   基金料理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论述。基金料理东说念主、基 金托管东说念主分别独速即成就、记录和撑抓本基金的全套账册。若基金料理东说念主和基 金托管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。若当日 查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的设想和公告 的，以基金料理东说念主的账册为准。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书   （七）基金财务报表与论述的编制和复核   基金料理东说念主应当实时编制并对外提供信得过、齐全的基金财务管帐论述。基 金料理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在收到后应在 3 个作事日内进行复核，并将复核结果书面文告基金料理 东说念主。基金料理东说念主应当在每个季度终局之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度 论述，将季度论述登载在划定网站上，并将季度论述教导性公告登载在划定报 刊上；在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期论述，将中期论述登 载在划定网站上，并将中期论述教导性公告登载在划定报刊上；在每年终局之 日起三个月内，编制完成基金年度论述，将年度论述登载在划定网站上，并将 年度论述教导性公告登载在划定报刊上。基金年度论述中的财务管帐论述应当 经过合适《中华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计。基金合同顺利 不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度论述、中期论述或者年度报 告。   基金料理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核； 基金托管东说念主在收到后应在 3 个作事日内进行复核，并将复核结果书面文告基金 料理东说念主。基金料理东说念主在季度论述完成当日，将预计论述提供给基金托管东说念主复 核，基金托管东说念主应在收到后 5 个作事日内完成复核。基金料理东说念主在中期论述完 成当日，将预计论述提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个作事 日内完成复核。基金料理东说念主在年度论述完成当日，将预计论述提供基金托管东说念主 复核，基金托管东说念主应在收到后 15 个作事日内完成复核。基金料理东说念主和基金托管 东说念主之间的上述文献来去均以传果然方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基 金托管东说念主应共同查明原因，进行救援，救援以两边认同的账务处理方式为准； 若两边无法达成一致，以基金料理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管 东说念主向基金料理东说念主进行书面或者电子阐发。若是基金料理东说念主与基金托管东说念主不成于 应当发布公告之日之前就相干报抒发成一致，基金料理东说念主有权按照其编制的报 表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相干情况报中国证监会备案。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                     招募说明书   （八）基金料理东说念主应在编制季度论述、中期论述或者年度论述之前向基金 托管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额抓有东说念主名册的登记和撑抓   本基金的基金料理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善撑抓的基金份额抓有东说念主名册， 包括基金合同顺利日、基金合同隔断日、基金权益登记日、基金份额抓有东说念主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册。基金份额抓 有东说念主名册的内容至少应包括抓有东说念主的称号和抓有的基金份额。   基金份额抓有东说念主名册由登记机构编制，由基金料理东说念主审核并提交基金托管东说念主 撑抓。基金托管东说念主有权要求基金料理东说念主提供基金份额抓有东说念主名册，基金料理东说念主应 实时提供，不得拖延或断绝提供。   基金料理东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额抓有东说念主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册应于下月前十个作事日内提交；基金合同生 效日、基金合同隔断日、基金权益登记日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日等涉 及到基金热切事项日历的基金份额抓有东说念主名册应于发诞辰后十个作事日内提交。   基金料理东说念主和基金托管东说念主应妥善撑抓基金份额抓有东说念主名册，保存期限不低于 法律法则划定的最低期限。基金托管东说念主不得将所撑抓的基金份额抓有东说念主名册用于 基金托管业务除外的其他用途，并应降服守密义务。若基金料理东说念主或基金托管东说念主 由于自身原因无法妥善撑抓基金份额抓有东说念主名册，应按预计法则划定各自承担相 应的作事。   七、争议惩办方式   两边当事东说念主同意，因《托管条约》而产生的或与《托管条约》预计的一切争 议，应经友好协商惩办。如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议提交 中国外洋经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国外洋经济贸易仲裁 委员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对两边当事东说念主均有约 束力，除非仲裁裁决另有划定，仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，基金料理东说念主和基金托管东说念主应坚守各自的职责，不时忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同划定的义务，珍摄基金份额抓有东说念主的正当权益。  《托管条约》受中华东说念主民共和国法律（为本条约之目的，不包括香港很是行 政区、澳门很是行政区和台湾地区法律）统领并从其解释。   八、托管条约的变更、隔断与基金财产的计帐 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书   （一）托管条约的变更圭表   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约， 其内容不得与基金合同的划定有任何冲破。基金托管条约的变更应按划定报中 国证监会备案。   （二）基金托管条约隔断的情形 产； 权；   （三）基金财产的计帐 内成立基金财产计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会 的监督下进行基金计帐。 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》划定的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事者说念主员。 理、估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；   （5）遴聘合适《中华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所对计帐论述 进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐论述出具法律宗旨书；   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的总共合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的 基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的预计环节事项须实时公告；基金财产计帐论述应当经合适 《中华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律 宗旨书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论述报 中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐 小组应当将计帐论述登载在划定网站上，并将计帐论述教导性公告登载在划定 报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及预计文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则 划定的最低期限。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                       招募说明书        第二十一部分       对基金份额抓有东说念主的服务   对于基金份额抓有东说念主，基金料理东说念主将根据具体情况提供以下一系列的服务， 并将根据基金份额抓有东说念主的需要和市集的变化，增多或变更服务款式。如因系统、 第三方或不可抗力等原因，导致下述服务无法提供，基金料理东说念主不承担任何作事。 主要服务内容如下：   一、查询服务   基金料理东说念主提供 24 小时自助语音和网上（www.founderff.com）查询服务。 每个交易日基金料理东说念主还提供东说念主工热线查询服务。   基金份额抓有东说念主可通过以上方式查询所抓有的基金份额、交易阐发记录等账 户信息；基金份额抓有东说念主和潜在投资者还可通过以上方式获取基金和基金料理东说念主 照章表露的万般信息，包括基金法律文献、基金公告和基金料理东说念主最新动态等各 类汉典。   基金份额抓有东说念主亦可通过销售机构的网点查询和打印阐发单。   销售机构至少每年度按照与投资东说念主约定的方式向抓有本基金的基金份额抓 有东说念主提供基金保多情况信息。   二、信息定制服务   基金份额抓有东说念主不错拨打客服热线电话提交信息定制央求。基金料理东说念主通过 手机短信、电子邮件或其他方式按基金份额抓有东说念主的定制提供信息。基金料理东说念主 不错根据施行业务需要，救援定制信息的条件、方式和内容。   三、汉典寄送服务   基金份额抓有东说念主及潜在投资者如有需求，可致电基金料理东说念主客服中心提取基 金对账单、产物宣传推介材料等纸质汉典。   四、投诉及建议受理服务   基金份额抓有东说念主不错通过销售机构网点或基金料理东说念主客服热线电话、信函及 电子邮件、传真等样式对基金料理东说念主或销售网点所提供的服务进行投诉或薄情建 议。   五、基金料理东说念主客服中心预计方式   客户服务热线：400-818-0990（免资料话费） 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                           招募说明书   客服邮箱：services@founderff.com   地址：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 11 层 02-11 房间   传真：010-57303716   网址：www.founderff.com   六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法交融的内容，请通过上述方式 预计基金料理东说念主。请确保投资前，您/贵机构已经全面交融了本招募说明书。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                   招募说明书      第二十二部分         招募说明书的存放及查阅方式   一、招募说明书的存放地点   本招募说明书存放在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的办公 时局，并刊登在基金料理东说念主的网站上。   二、招募说明书的查阅方式   投资者可在办公时期免费查阅本基金的招募说明书，也可按工本费购买本招 募说明书的复印件，但应以本基金招募说明书的蓝本为准。 正派富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金                      招募说明书              第二十三部分 备查文献                           正派富邦基金料理有限公司

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